广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C (009322.jj ) 申 | 基金经理曹建文基金类型FOF成立日期2020-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6129元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率8.06% (314 / 1607) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A 、广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E |
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广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C(009322) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-05-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 104.66万元 | -- | 24.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 104.66万元 | -- | 24.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 56.58万元 | -- | 12.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 56.58万元 | -- | 12.41万元 | -- |
| 2025-05-09 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 146.73万元 | 1.00% | 31.58万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 146.73万元 | 1.00% | 31.58万元 | 0.20% |