广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C (009322.jj ) 申 | 基金经理曹建文基金类型FOF成立日期2020-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6129元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率8.06% (314 / 1607) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A 、广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C(009322) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.78元 | 4,310.43万 | 2,414.94万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.49元 | 4,281.65万 | 2,874.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 5,023.61万 | 3,249.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5,419.25万 | 3,446.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 7,172.93万 | 5,582.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 7,256.21万 | 5,810.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 7,844.86万 | 6,492.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 8,270.37万 | 7,595.86万元 | -- |