广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C (009322.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹建文基金类型FOF成立日期2020-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6511元 (2026-07-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率8.61% (314 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）(007904) 、广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E |
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广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C(009322) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-07-10 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-07-09 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-07-08 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-07-07 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-07-06 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-07-03 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-07-02 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-07-01 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-06-30 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-06-29 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-06-26 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-06-25 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-06-24 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-06-23 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-06-22 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2026-06-16 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-06-15 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-06-12 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-06-11 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-06-10 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-06-09 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-06-08 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-06-05 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-06-04 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-06-03 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-06-02 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-06-01 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-05-29 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-05-28 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-05-27 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-05-26 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-05-25 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-05-22 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-05-21 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-05-20 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-05-19 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-05-18 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-05-15 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-05-14 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-05-13 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-05-12 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-05-11 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-05-08 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-05-07 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-05-06 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-04-28 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-04-27 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-04-23 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-04-22 | 1.6406元 | 1.6406元 |