金信核心竞争力混合A (009317.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理谭佳俊基金类型混合型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4025元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率19.97倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.68% (907 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信核心竞争力混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金信核心竞争力混合A(009317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4025元 | 2.7983元 |
| 2026-06-04 | 1.4349元 | 2.8307元 |
| 2026-06-03 | 1.4410元 | 2.8368元 |
| 2026-06-02 | 1.4399元 | 2.8357元 |
| 2026-06-01 | 1.4471元 | 2.8429元 |
| 2026-05-29 | 1.4710元 | 2.8668元 |
| 2026-05-28 | 1.5411元 | 2.9369元 |
| 2026-05-27 | 1.5059元 | 2.9017元 |
| 2026-05-26 | 1.5770元 | 2.9728元 |
| 2026-05-25 | 1.6546元 | 3.0504元 |
| 2026-05-22 | 1.6611元 | 3.0569元 |
| 2026-05-21 | 1.5891元 | 2.9849元 |
| 2026-05-20 | 1.6908元 | 3.0866元 |
| 2026-05-19 | 1.7224元 | 3.1182元 |
| 2026-05-18 | 1.6831元 | 3.0789元 |
| 2026-05-15 | 1.6817元 | 3.0775元 |
| 2026-05-14 | 1.7042元 | 3.1000元 |
| 2026-05-13 | 1.7468元 | 3.1426元 |
| 2026-05-12 | 1.6347元 | 3.0305元 |
| 2026-05-11 | 1.6551元 | 3.0509元 |
| 2026-05-08 | 1.6625元 | 3.0583元 |
| 2026-05-07 | 1.6565元 | 3.0523元 |
| 2026-05-06 | 1.5908元 | 2.9866元 |
| 2026-04-30 | 1.4598元 | 2.8556元 |
| 2026-04-29 | 1.4303元 | 2.8261元 |
| 2026-04-28 | 1.4029元 | 2.7987元 |
| 2026-04-27 | 1.3960元 | 2.7918元 |
| 2026-04-24 | 1.4200元 | 2.8158元 |
| 2026-04-23 | 1.4437元 | 2.8395元 |
| 2026-04-22 | 1.4459元 | 2.8417元 |
| 2026-04-21 | 1.3853元 | 2.7811元 |
| 2026-04-20 | 1.4211元 | 2.8169元 |
| 2026-04-17 | 1.4172元 | 2.8130元 |
| 2026-04-16 | 1.4309元 | 2.8267元 |
| 2026-04-15 | 1.3740元 | 2.7698元 |
| 2026-04-14 | 1.3662元 | 2.7620元 |
| 2026-04-13 | 1.3002元 | 2.6960元 |
| 2026-04-10 | 1.2670元 | 2.6628元 |
| 2026-04-09 | 1.2733元 | 2.6691元 |
| 2026-04-08 | 1.2652元 | 2.6610元 |
| 2026-04-07 | 1.1429元 | 2.5387元 |
| 2026-04-03 | 1.1516元 | 2.5474元 |
| 2026-04-02 | 1.1483元 | 2.5441元 |
| 2026-04-01 | 1.2149元 | 2.6107元 |
| 2026-03-31 | 1.1572元 | 2.5530元 |
| 2026-03-30 | 1.1919元 | 2.5877元 |
| 2026-03-27 | 1.1934元 | 2.5892元 |
| 2026-03-26 | 1.1911元 | 2.5869元 |
| 2026-03-25 | 1.2312元 | 2.6270元 |
| 2026-03-24 | 1.1795元 | 2.5753元 |