金信核心竞争力混合A (009317.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理刘尚基金类型混合型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4495元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率19.97倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.97% (901 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信核心竞争力混合C |
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金信核心竞争力混合A(009317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4495元 | 2.8453元 |
| 2026-07-09 | 1.4721元 | 2.8679元 |
| 2026-07-08 | 1.4290元 | 2.8248元 |
| 2026-07-07 | 1.4137元 | 2.8095元 |
| 2026-07-06 | 1.4646元 | 2.8604元 |
| 2026-07-03 | 1.5080元 | 2.9038元 |
| 2026-07-02 | 1.5144元 | 2.9102元 |
| 2026-07-01 | 1.6292元 | 3.0250元 |
| 2026-06-30 | 1.5947元 | 2.9905元 |
| 2026-06-29 | 1.5113元 | 2.9071元 |
| 2026-06-26 | 1.5353元 | 2.9311元 |
| 2026-06-25 | 1.6175元 | 3.0133元 |
| 2026-06-24 | 1.6305元 | 3.0263元 |
| 2026-06-23 | 1.5464元 | 2.9422元 |
| 2026-06-22 | 1.6014元 | 2.9972元 |
| 2026-06-18 | 1.5166元 | 2.9124元 |
| 2026-06-17 | 1.4723元 | 2.8681元 |
| 2026-06-16 | 1.4228元 | 2.8186元 |
| 2026-06-15 | 1.4276元 | 2.8234元 |
| 2026-06-12 | 1.3318元 | 2.7276元 |
| 2026-06-11 | 1.3125元 | 2.7083元 |
| 2026-06-10 | 1.3683元 | 2.7641元 |
| 2026-06-09 | 1.3647元 | 2.7605元 |
| 2026-06-08 | 1.3357元 | 2.7315元 |
| 2026-06-05 | 1.4025元 | 2.7983元 |
| 2026-06-04 | 1.4349元 | 2.8307元 |
| 2026-06-03 | 1.4410元 | 2.8368元 |
| 2026-06-02 | 1.4399元 | 2.8357元 |
| 2026-06-01 | 1.4471元 | 2.8429元 |
| 2026-05-29 | 1.4710元 | 2.8668元 |
| 2026-05-28 | 1.5411元 | 2.9369元 |
| 2026-05-27 | 1.5059元 | 2.9017元 |
| 2026-05-26 | 1.5770元 | 2.9728元 |
| 2026-05-25 | 1.6546元 | 3.0504元 |
| 2026-05-22 | 1.6611元 | 3.0569元 |
| 2026-05-21 | 1.5891元 | 2.9849元 |
| 2026-05-20 | 1.6908元 | 3.0866元 |
| 2026-05-19 | 1.7224元 | 3.1182元 |
| 2026-05-18 | 1.6831元 | 3.0789元 |
| 2026-05-15 | 1.6817元 | 3.0775元 |
| 2026-05-14 | 1.7042元 | 3.1000元 |
| 2026-05-13 | 1.7468元 | 3.1426元 |
| 2026-05-12 | 1.6347元 | 3.0305元 |
| 2026-05-11 | 1.6551元 | 3.0509元 |
| 2026-05-08 | 1.6625元 | 3.0583元 |
| 2026-05-07 | 1.6565元 | 3.0523元 |
| 2026-05-06 | 1.5908元 | 2.9866元 |
| 2026-04-30 | 1.4598元 | 2.8556元 |
| 2026-04-29 | 1.4303元 | 2.8261元 |
| 2026-04-28 | 1.4029元 | 2.7987元 |