金信核心竞争力混合A (009317.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0748元 (2026-02-09) 基金经理谭佳俊管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率16.67倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.44% (1193 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信核心竞争力混合C |
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金信核心竞争力混合A(009317) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.33万元 | 1.20% | 6,109.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 22.21万元 | 1.20% | 1.85万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 10.44万元 | 1.20% | 8,697.00元 | 0.10% |