金信核心竞争力混合A (009317.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理谭佳俊基金类型混合型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4598元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率19.97倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.86% (776 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信核心竞争力混合C |
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金信核心竞争力混合A(009317) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 1,444.32万 | 1,248.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 829.96万 | 735.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 913.82万 | 778.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 1,137.81万 | 1,178.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 1,227.62万 | 1,322.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 1,429.96万 | 1,522.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 2,147.43万 | 2,297.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1,941.21万 | 2,241.58万元 | -- |