金信核心竞争力混合A (009317.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理刘尚基金类型混合型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2688元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率830.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.93% (869 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信核心竞争力混合C |
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金信核心竞争力混合A(009317) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,944.72万 | 74.54% |
| (其中) 股票 | 5,944.72万 | 74.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 373.88万 | 4.69% |
| (其中) 债券 | 373.88万 | 4.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 882.02万 | 11.06% |
| 4 | 其他资产 | 774.28万 | 9.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.54%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,853.64万 | 48.32% |
| 制造业 | 1,669.74万 | 20.94% |
| 批发和零售业 | 261.17万 | 3.27% |
| 综合 | 160.18万 | 2.01% |
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