金信核心竞争力混合A (009317.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1921元 (2026-02-13) 基金经理谭佳俊管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率16.67倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.52% (967 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信核心竞争力混合C |
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金信核心竞争力混合A(009317) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 741.76万 | 88.99% |
| (其中) 股票 | 741.76万 | 88.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.40万 | 4.85% |
| (其中) 债券 | 40.40万 | 4.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 48.72万 | 5.84% |
| 4 | 其他资产 | 2.69万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 516.57万 | 61.97% |
| 租赁和商务服务业 | 77.93万 | 9.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 65.66万 | 7.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.65万 | 5.96% |
| 批发和零售业 | 16.52万 | 1.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.09万 | 1.45% |
| 金融业 | 3.35万 | 0.40% |
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