金信核心竞争力混合A (009317.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理谭佳俊基金类型混合型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6625元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率19.97倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.44% (718 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信核心竞争力混合C |
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金信核心竞争力混合A(009317) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,289.67万 | 80.59% |
| (其中) 股票 | 1,289.67万 | 80.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 110.83万 | 6.93% |
| (其中) 债券 | 110.83万 | 6.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 46.97万 | 2.94% |
| 4 | 其他资产 | 152.78万 | 9.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.59%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 901.59万 | 56.34% |
| 制造业 | 227.80万 | 14.24% |
| 综合 | 121.18万 | 7.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.10万 | 2.44% |
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