金信核心竞争力混合A (009317.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理刘尚基金类型混合型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2826元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率830.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.14% (892 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信核心竞争力混合C |
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金信核心竞争力混合A(009317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2826元 | 2.6784元 |
| 2026-08-28 | 1.2404元 | 2.6362元 |
| 2026-08-27 | 1.2455元 | 2.6413元 |
| 2026-08-26 | 1.2216元 | 2.6174元 |
| 2026-08-25 | 1.2348元 | 2.6306元 |
| 2026-08-24 | 1.2292元 | 2.6250元 |
| 2026-08-21 | 1.2601元 | 2.6559元 |
| 2026-08-20 | 1.2755元 | 2.6713元 |
| 2026-08-19 | 1.2703元 | 2.6661元 |
| 2026-08-18 | 1.3417元 | 2.7375元 |
| 2026-08-17 | 1.3601元 | 2.7559元 |
| 2026-08-14 | 1.3449元 | 2.7407元 |
| 2026-08-13 | 1.3020元 | 2.6978元 |
| 2026-08-12 | 1.3166元 | 2.7124元 |
| 2026-08-11 | 1.3066元 | 2.7024元 |
| 2026-08-10 | 1.3147元 | 2.7105元 |
| 2026-08-07 | 1.3251元 | 2.7209元 |
| 2026-08-06 | 1.3192元 | 2.7150元 |
| 2026-08-05 | 1.3333元 | 2.7291元 |
| 2026-08-04 | 1.3124元 | 2.7082元 |
| 2026-08-03 | 1.2751元 | 2.6709元 |
| 2026-07-31 | 1.2652元 | 2.6610元 |
| 2026-07-30 | 1.2019元 | 2.5977元 |
| 2026-07-29 | 1.2302元 | 2.6260元 |
| 2026-07-28 | 1.2354元 | 2.6312元 |
| 2026-07-27 | 1.2759元 | 2.6717元 |
| 2026-07-24 | 1.2376元 | 2.6334元 |
| 2026-07-23 | 1.2876元 | 2.6834元 |
| 2026-07-22 | 1.2996元 | 2.6954元 |
| 2026-07-21 | 1.2923元 | 2.6881元 |
| 2026-07-20 | 1.2566元 | 2.6524元 |
| 2026-07-17 | 1.2456元 | 2.6414元 |
| 2026-07-16 | 1.3195元 | 2.7153元 |
| 2026-07-15 | 1.3530元 | 2.7488元 |
| 2026-07-14 | 1.3863元 | 2.7821元 |
| 2026-07-13 | 1.3909元 | 2.7867元 |
| 2026-07-10 | 1.4495元 | 2.8453元 |
| 2026-07-09 | 1.4721元 | 2.8679元 |
| 2026-07-08 | 1.4290元 | 2.8248元 |
| 2026-07-07 | 1.4137元 | 2.8095元 |
| 2026-07-06 | 1.4646元 | 2.8604元 |
| 2026-07-03 | 1.5080元 | 2.9038元 |
| 2026-07-02 | 1.5144元 | 2.9102元 |
| 2026-07-01 | 1.6292元 | 3.0250元 |
| 2026-06-30 | 1.5947元 | 2.9905元 |
| 2026-06-29 | 1.5113元 | 2.9071元 |
| 2026-06-26 | 1.5353元 | 2.9311元 |
| 2026-06-25 | 1.6175元 | 3.0133元 |
| 2026-06-24 | 1.6305元 | 3.0263元 |
| 2026-06-23 | 1.5464元 | 2.9422元 |