金信核心竞争力混合A (009317.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理谭佳俊基金类型混合型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4598元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率19.97倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.86% (778 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信核心竞争力混合C |
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金信核心竞争力混合A(009317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.4598元 | 2.8556元 |
| 2026-04-29 | 1.4303元 | 2.8261元 |
| 2026-04-28 | 1.4029元 | 2.7987元 |
| 2026-04-27 | 1.3960元 | 2.7918元 |
| 2026-04-24 | 1.4200元 | 2.8158元 |
| 2026-04-23 | 1.4437元 | 2.8395元 |
| 2026-04-22 | 1.4459元 | 2.8417元 |
| 2026-04-21 | 1.3853元 | 2.7811元 |
| 2026-04-20 | 1.4211元 | 2.8169元 |
| 2026-04-17 | 1.4172元 | 2.8130元 |
| 2026-04-16 | 1.4309元 | 2.8267元 |
| 2026-04-15 | 1.3740元 | 2.7698元 |
| 2026-04-14 | 1.3662元 | 2.7620元 |
| 2026-04-13 | 1.3002元 | 2.6960元 |
| 2026-04-10 | 1.2670元 | 2.6628元 |
| 2026-04-09 | 1.2733元 | 2.6691元 |
| 2026-04-08 | 1.2652元 | 2.6610元 |
| 2026-04-07 | 1.1429元 | 2.5387元 |
| 2026-04-03 | 1.1516元 | 2.5474元 |
| 2026-04-02 | 1.1483元 | 2.5441元 |
| 2026-04-01 | 1.2149元 | 2.6107元 |
| 2026-03-31 | 1.1572元 | 2.5530元 |
| 2026-03-30 | 1.1919元 | 2.5877元 |
| 2026-03-27 | 1.1934元 | 2.5892元 |
| 2026-03-26 | 1.1911元 | 2.5869元 |
| 2026-03-25 | 1.2312元 | 2.6270元 |
| 2026-03-24 | 1.1795元 | 2.5753元 |
| 2026-03-23 | 1.1629元 | 2.5587元 |
| 2026-03-20 | 1.2144元 | 2.6102元 |
| 2026-03-19 | 1.2939元 | 2.6897元 |
| 2026-03-18 | 1.2770元 | 2.6728元 |
| 2026-03-17 | 1.2069元 | 2.6027元 |
| 2026-03-16 | 1.2427元 | 2.6385元 |
| 2026-03-13 | 1.2381元 | 2.6339元 |
| 2026-03-12 | 1.2878元 | 2.6836元 |
| 2026-03-11 | 1.2765元 | 2.6723元 |
| 2026-03-10 | 1.2846元 | 2.6804元 |
| 2026-03-09 | 1.2296元 | 2.6254元 |
| 2026-03-06 | 1.1428元 | 2.5386元 |
| 2026-03-05 | 1.1335元 | 2.5293元 |
| 2026-03-04 | 1.1111元 | 2.5069元 |
| 2026-03-03 | 1.1155元 | 2.5113元 |
| 2026-03-02 | 1.1940元 | 2.5898元 |
| 2026-02-27 | 1.2308元 | 2.6266元 |
| 2026-02-26 | 1.1735元 | 2.5693元 |
| 2026-02-25 | 1.1350元 | 2.5308元 |
| 2026-02-24 | 1.1645元 | 2.5603元 |
| 2026-02-13 | 1.1921元 | 2.5879元 |
| 2026-02-12 | 1.2096元 | 2.6054元 |
| 2026-02-11 | 1.1204元 | 2.5162元 |