金信核心竞争力混合A (009317.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1521元 (2025-12-19) 基金经理谭佳俊管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率16.67倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.34% (666 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信核心竞争力混合C |
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金信核心竞争力混合A(009317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1521元 | 2.5479元 |
| 2025-12-18 | 1.1252元 | 2.5210元 |
| 2025-12-17 | 1.1166元 | 2.5124元 |
| 2025-12-16 | 1.1026元 | 2.4984元 |
| 2025-12-15 | 1.1042元 | 2.5000元 |
| 2025-12-12 | 1.1082元 | 2.5040元 |
| 2025-12-11 | 1.1043元 | 2.5001元 |
| 2025-12-10 | 1.1219元 | 2.5177元 |
| 2025-12-09 | 1.1146元 | 2.5104元 |
| 2025-12-08 | 1.1241元 | 2.5199元 |
| 2025-12-05 | 1.1196元 | 2.5154元 |
| 2025-12-04 | 1.1186元 | 2.5144元 |
| 2025-12-03 | 1.1320元 | 2.5278元 |
| 2025-12-02 | 1.1490元 | 2.5448元 |
| 2025-12-01 | 1.1522元 | 2.5480元 |
| 2025-11-28 | 1.1410元 | 2.5368元 |
| 2025-11-27 | 1.1216元 | 2.5174元 |
| 2025-11-26 | 1.1218元 | 2.5176元 |
| 2025-11-25 | 1.1193元 | 2.5151元 |
| 2025-11-24 | 1.1140元 | 2.5098元 |
| 2025-11-21 | 1.1065元 | 2.5023元 |
| 2025-11-20 | 1.1343元 | 2.5301元 |
| 2025-11-19 | 1.1475元 | 2.5433元 |
| 2025-11-18 | 1.1446元 | 2.5404元 |
| 2025-11-17 | 1.1559元 | 2.5517元 |
| 2025-11-14 | 1.1538元 | 2.5496元 |
| 2025-11-13 | 1.1697元 | 2.5655元 |
| 2025-11-12 | 1.1679元 | 2.5637元 |
| 2025-11-11 | 1.1709元 | 2.5667元 |
| 2025-11-10 | 1.1644元 | 2.5602元 |
| 2025-11-07 | 1.1419元 | 2.5377元 |
| 2025-11-06 | 1.1527元 | 2.5485元 |
| 2025-11-05 | 1.1432元 | 2.5390元 |
| 2025-11-04 | 1.1440元 | 2.5398元 |
| 2025-11-03 | 1.1659元 | 2.5617元 |
| 2025-10-31 | 1.1655元 | 2.5613元 |
| 2025-10-30 | 1.1466元 | 2.5424元 |
| 2025-10-29 | 1.1700元 | 2.5658元 |
| 2025-10-28 | 1.1567元 | 2.5525元 |
| 2025-10-27 | 1.1469元 | 2.5427元 |
| 2025-10-24 | 1.1387元 | 2.5345元 |
| 2025-10-23 | 1.1292元 | 2.5250元 |
| 2025-10-22 | 1.1491元 | 2.5449元 |
| 2025-10-21 | 1.1662元 | 2.5620元 |
| 2025-10-20 | 1.1522元 | 2.5480元 |
| 2025-10-17 | 1.1567元 | 2.5525元 |
| 2025-10-16 | 1.1788元 | 2.5746元 |
| 2025-10-15 | 1.1857元 | 2.5815元 |
| 2025-10-14 | 1.1617元 | 2.5575元 |
| 2025-10-13 | 1.1743元 | 2.5701元 |