前海联合价值优选混合A (009312.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张永任基金类型混合型成立日期2020-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1371元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率264.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (6041 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合价值优选混合C |
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前海联合价值优选混合A(009312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-09-02 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-09-01 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-08-31 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-08-28 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-08-27 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-08-26 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-08-25 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-08-24 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-08-21 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-08-20 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-08-19 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-08-18 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-08-17 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-08-14 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-08-13 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-08-12 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-08-11 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-08-10 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-08-07 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-08-06 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-08-05 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-08-04 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-08-03 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-31 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-30 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-29 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-07-28 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-27 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-07-24 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-07-23 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-22 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-07-21 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-07-20 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-07-17 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-16 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-15 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-14 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-07-13 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-07-10 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-07-09 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-07-08 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-07-07 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-06 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-07-03 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-07-02 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-07-01 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-06-30 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-06-29 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-06-26 | 1.2016元 | 1.2016元 |