前海联合价值优选混合A (009312.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张永任基金类型混合型成立日期2020-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1554元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-04) 持仓换手率143.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5958 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合价值优选混合C |
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前海联合价值优选混合A(009312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-15 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-14 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-07-13 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-07-10 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-07-09 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-07-08 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-07-07 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-06 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-07-03 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-07-02 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-07-01 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-06-30 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-06-29 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-06-26 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-06-25 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-06-24 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-06-23 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-06-22 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-06-18 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-06-17 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-06-16 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-06-15 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-12 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-11 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-06-10 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-09 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-06-08 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-06-05 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-04 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-06-03 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-02 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-01 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-29 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-28 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-27 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-26 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-25 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-05-22 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-05-21 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-05-20 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-05-19 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-18 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-05-15 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-14 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-05-13 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-05-12 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-05-11 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-05-08 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-05-07 | 1.2504元 | 1.2504元 |