前海联合价值优选混合A (009312.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1981元 (2026-02-27) 基金经理张永任管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率52.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (5923 / 9064) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合价值优选混合C |
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前海联合价值优选混合A(009312) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.15亿 | 78.94% |
| (其中) 股票 | 1.15亿 | 78.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,054.14万 | 21.00% |
| 3 | 其他资产 | 8.54万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,264.19万 | 56.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,839.35万 | 12.65% |
| 住宿和餐饮业 | 884.45万 | 6.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 252.90万 | 1.74% |
| 金融业 | 235.90万 | 1.62% |
| 采矿业 | 2.07万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 1.23万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.04万 | 0.007% |
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