前海联合价值优选混合A (009312.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张永任基金类型混合型成立日期2020-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1946元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-04) 持仓换手率143.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (6021 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合价值优选混合C |
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前海联合价值优选混合A(009312) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.07亿 | 86.13% |
| (其中) 股票 | 1.07亿 | 86.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,214.19万 | 9.74% |
| 3 | 其他资产 | 514.24万 | 4.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,420.99万 | 59.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,329.30万 | 10.67% |
| 住宿和餐饮业 | 940.45万 | 7.55% |
| 金融业 | 547.52万 | 4.39% |
| 建筑业 | 351.60万 | 2.82% |
| 采矿业 | 141.63万 | 1.14% |
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