前海联合价值优选混合A (009312.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张永任基金类型混合型成立日期2020-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1371元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率264.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (6041 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合价值优选混合C |
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前海联合价值优选混合A(009312) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 86.93% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 86.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,499.26万 | 11.94% |
| 3 | 其他资产 | 142.69万 | 1.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,677.37万 | 61.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,178.76万 | 9.38% |
| 住宿和餐饮业 | 629.65万 | 5.01% |
| 金融业 | 569.74万 | 4.54% |
| 采矿业 | 495.97万 | 3.95% |
| 建筑业 | 367.50万 | 2.93% |
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