前海联合价值优选混合A (009312.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0965元 (2025-12-08) 基金经理张永任管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率52.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6091 / 8942) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合价值优选混合C |
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前海联合价值优选混合A(009312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-12-05 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-12-04 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-12-03 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-12-02 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-12-01 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-11-28 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-11-27 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-11-26 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-11-25 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-11-24 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-11-21 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-11-20 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-11-19 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-11-18 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-11-17 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-11-14 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-11-13 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-11-12 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-11-11 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-11-10 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-11-07 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-11-06 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-11-05 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-11-04 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-11-03 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-10-31 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-10-30 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-10-29 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-10-28 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-10-27 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-10-24 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-10-23 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-10-22 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-10-21 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-10-20 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-10-17 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-10-16 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-10-15 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-10-14 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-10-13 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-10-10 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-10-09 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-09-30 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-09-29 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-09-26 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-09-25 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-09-24 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-09-23 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-09-22 | 1.1471元 | 1.1471元 |