前海联合价值优选混合A (009312.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张永任基金类型混合型成立日期2020-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1371元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率264.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (6041 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合价值优选混合C |
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前海联合价值优选混合A(009312) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 78.62万元 | 1.20% | 13.10万元 | 0.20% |
| 2026-06-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 203.34万元 | 1.20% | 33.89万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 107.22万元 | 1.20% | 17.87万元 | 0.20% |
| 2025-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 253.06万元 | 1.20% | 42.18万元 | 0.20% |