前海联合价值优选混合A (009312.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张永任基金类型混合型成立日期2020-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1371元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率264.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (6041 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合价值优选混合C |
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前海联合价值优选混合A(009312) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.24元 | 5,629.51万 | 4,542.13万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 5,639.68万 | 5,238.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 6,803.56万 | 6,125.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 7,933.85万 | 6,823.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 8,237.60万 | 7,942.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 8,875.42万 | 8,283.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 9,152.95万 | 8,500.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1.02亿 | 9,221.03万元 | -- |