前海联合价值优选混合A (009312.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1888元 (2026-02-26) 基金经理张永任管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率52.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (5995 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合价值优选混合C |
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前海联合价值优选混合A(009312) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 3,849.00 | 2.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 4,173.00 | 2.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.31% | 0.69% | 4,665.00 | 1.93万元 | -- |