平安惠铭纯债(009306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0837元 | 1.2277元 |
| 2026-07-09 | 1.0837元 | 1.2277元 |
| 2026-07-08 | 1.0838元 | 1.2278元 |
| 2026-07-07 | 1.0835元 | 1.2275元 |
| 2026-07-06 | 1.0836元 | 1.2276元 |
| 2026-07-03 | 1.0830元 | 1.2270元 |
| 2026-07-02 | 1.0831元 | 1.2271元 |
| 2026-07-01 | 1.0829元 | 1.2269元 |
| 2026-06-30 | 1.0838元 | 1.2278元 |
| 2026-06-29 | 1.0845元 | 1.2285元 |
| 2026-06-26 | 1.0834元 | 1.2274元 |
| 2026-06-25 | 1.0832元 | 1.2272元 |
| 2026-06-24 | 1.0825元 | 1.2265元 |
| 2026-06-23 | 1.0824元 | 1.2264元 |
| 2026-06-22 | 1.0827元 | 1.2267元 |
| 2026-06-18 | 1.0829元 | 1.2269元 |
| 2026-06-17 | 1.0825元 | 1.2265元 |
| 2026-06-16 | 1.0822元 | 1.2262元 |
| 2026-06-15 | 1.0812元 | 1.2252元 |
| 2026-06-12 | 1.0812元 | 1.2252元 |
| 2026-06-11 | 1.0810元 | 1.2250元 |
| 2026-06-10 | 1.0814元 | 1.2254元 |
| 2026-06-09 | 1.0819元 | 1.2259元 |
| 2026-06-08 | 1.0823元 | 1.2263元 |
| 2026-06-05 | 1.0827元 | 1.2267元 |
| 2026-06-04 | 1.0831元 | 1.2271元 |
| 2026-06-03 | 1.0827元 | 1.2267元 |
| 2026-06-02 | 1.0831元 | 1.2271元 |
| 2026-06-01 | 1.0831元 | 1.2271元 |
| 2026-05-29 | 1.0827元 | 1.2267元 |
| 2026-05-28 | 1.0826元 | 1.2266元 |
| 2026-05-27 | 1.0823元 | 1.2263元 |
| 2026-05-26 | 1.0812元 | 1.2252元 |
| 2026-05-25 | 1.0804元 | 1.2244元 |
| 2026-05-22 | 1.0800元 | 1.2240元 |
| 2026-05-21 | 1.0802元 | 1.2242元 |
| 2026-05-20 | 1.0803元 | 1.2243元 |
| 2026-05-19 | 1.0803元 | 1.2243元 |
| 2026-05-18 | 1.0795元 | 1.2235元 |
| 2026-05-15 | 1.0790元 | 1.2230元 |
| 2026-05-14 | 1.0791元 | 1.2231元 |
| 2026-05-13 | 1.0792元 | 1.2232元 |
| 2026-05-12 | 1.0789元 | 1.2229元 |
| 2026-05-11 | 1.0785元 | 1.2225元 |
| 2026-05-08 | 1.0781元 | 1.2221元 |
| 2026-05-07 | 1.0780元 | 1.2220元 |
| 2026-05-06 | 1.0776元 | 1.2216元 |
| 2026-04-30 | 1.0777元 | 1.2217元 |
| 2026-04-29 | 1.0779元 | 1.2219元 |
| 2026-04-28 | 1.0773元 | 1.2213元 |