估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
平安惠铭纯债
(009306.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
张文平
基金类型
债券型
成立日期
2020-09-07
总资产规模
13.58亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0837
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.73%
(1681 / 7386)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
3
屏蔽
0
发表讨论
平安惠铭纯债(009306) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
平安惠铭纯债.(009306) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
平安惠铭纯债历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.07
元
13.58亿
12.64亿
元
--
2025-12-31
1.07
元
26.50亿
24.83亿
元
--
2025-09-30
1.06
元
22.93亿
21.59亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
19.76亿
18.61亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
44.56亿
42.25亿
元
--
2024-12-31
1.11
元
60.57亿
54.41亿
元
--
2024-09-30
1.09
元
37.99亿
34.88亿
元
--