平安惠铭纯债(009306) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 26.50亿 | 24.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 22.93亿 | 21.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 19.76亿 | 18.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 44.56亿 | 42.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 60.57亿 | 54.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 37.99亿 | 34.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 38.81亿 | 35.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.02亿 | 29.85亿元 | -- |