平安惠铭纯债 (009306.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理张文平基金类型债券型成立日期2020-09-07总资产规模13.58亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0812元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1652 / 7323)
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平安惠铭纯债(009306) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-01-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-01-23	2025-01-23	0.053 元	54.41亿	2.88亿元	4.76%	4.76%
2023-12-27	2023-12-27	0.05 元	30.69亿	1.53亿元	4.54%	4.54%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。