平安惠铭纯债(009306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0868元 | 1.2308元 |
| 2026-08-28 | 1.0865元 | 1.2305元 |
| 2026-08-27 | 1.0864元 | 1.2304元 |
| 2026-08-26 | 1.0872元 | 1.2312元 |
| 2026-08-25 | 1.0877元 | 1.2317元 |
| 2026-08-24 | 1.0879元 | 1.2319元 |
| 2026-08-21 | 1.0873元 | 1.2313元 |
| 2026-08-20 | 1.0874元 | 1.2314元 |
| 2026-08-19 | 1.0874元 | 1.2314元 |
| 2026-08-18 | 1.0878元 | 1.2318元 |
| 2026-08-17 | 1.0873元 | 1.2313元 |
| 2026-08-14 | 1.0869元 | 1.2309元 |
| 2026-08-13 | 1.0863元 | 1.2303元 |
| 2026-08-12 | 1.0859元 | 1.2299元 |
| 2026-08-11 | 1.0859元 | 1.2299元 |
| 2026-08-10 | 1.0865元 | 1.2305元 |
| 2026-08-07 | 1.0859元 | 1.2299元 |
| 2026-08-06 | 1.0854元 | 1.2294元 |
| 2026-08-05 | 1.0852元 | 1.2292元 |
| 2026-08-04 | 1.0853元 | 1.2293元 |
| 2026-08-03 | 1.0850元 | 1.2290元 |
| 2026-07-31 | 1.0850元 | 1.2290元 |
| 2026-07-30 | 1.0847元 | 1.2287元 |
| 2026-07-29 | 1.0840元 | 1.2280元 |
| 2026-07-28 | 1.0839元 | 1.2279元 |
| 2026-07-27 | 1.0840元 | 1.2280元 |
| 2026-07-24 | 1.0840元 | 1.2280元 |
| 2026-07-23 | 1.0840元 | 1.2280元 |
| 2026-07-22 | 1.0842元 | 1.2282元 |
| 2026-07-21 | 1.0836元 | 1.2276元 |
| 2026-07-20 | 1.0836元 | 1.2276元 |
| 2026-07-17 | 1.0837元 | 1.2277元 |
| 2026-07-16 | 1.0835元 | 1.2275元 |
| 2026-07-15 | 1.0837元 | 1.2277元 |
| 2026-07-14 | 1.0836元 | 1.2276元 |
| 2026-07-13 | 1.0834元 | 1.2274元 |
| 2026-07-10 | 1.0837元 | 1.2277元 |
| 2026-07-09 | 1.0837元 | 1.2277元 |
| 2026-07-08 | 1.0838元 | 1.2278元 |
| 2026-07-07 | 1.0835元 | 1.2275元 |
| 2026-07-06 | 1.0836元 | 1.2276元 |
| 2026-07-03 | 1.0830元 | 1.2270元 |
| 2026-07-02 | 1.0831元 | 1.2271元 |
| 2026-07-01 | 1.0829元 | 1.2269元 |
| 2026-06-30 | 1.0838元 | 1.2278元 |
| 2026-06-29 | 1.0845元 | 1.2285元 |
| 2026-06-26 | 1.0834元 | 1.2274元 |
| 2026-06-25 | 1.0832元 | 1.2272元 |
| 2026-06-24 | 1.0825元 | 1.2265元 |
| 2026-06-23 | 1.0824元 | 1.2264元 |