平安惠铭纯债(009306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0814元 | 1.2254元 |
| 2026-06-09 | 1.0819元 | 1.2259元 |
| 2026-06-08 | 1.0823元 | 1.2263元 |
| 2026-06-05 | 1.0827元 | 1.2267元 |
| 2026-06-04 | 1.0831元 | 1.2271元 |
| 2026-06-03 | 1.0827元 | 1.2267元 |
| 2026-06-02 | 1.0831元 | 1.2271元 |
| 2026-06-01 | 1.0831元 | 1.2271元 |
| 2026-05-29 | 1.0827元 | 1.2267元 |
| 2026-05-28 | 1.0826元 | 1.2266元 |
| 2026-05-27 | 1.0823元 | 1.2263元 |
| 2026-05-26 | 1.0812元 | 1.2252元 |
| 2026-05-25 | 1.0804元 | 1.2244元 |
| 2026-05-22 | 1.0800元 | 1.2240元 |
| 2026-05-21 | 1.0802元 | 1.2242元 |
| 2026-05-20 | 1.0803元 | 1.2243元 |
| 2026-05-19 | 1.0803元 | 1.2243元 |
| 2026-05-18 | 1.0795元 | 1.2235元 |
| 2026-05-15 | 1.0790元 | 1.2230元 |
| 2026-05-14 | 1.0791元 | 1.2231元 |
| 2026-05-13 | 1.0792元 | 1.2232元 |
| 2026-05-12 | 1.0789元 | 1.2229元 |
| 2026-05-11 | 1.0785元 | 1.2225元 |
| 2026-05-08 | 1.0781元 | 1.2221元 |
| 2026-05-07 | 1.0780元 | 1.2220元 |
| 2026-05-06 | 1.0776元 | 1.2216元 |
| 2026-04-30 | 1.0777元 | 1.2217元 |
| 2026-04-29 | 1.0779元 | 1.2219元 |
| 2026-04-28 | 1.0773元 | 1.2213元 |
| 2026-04-27 | 1.0769元 | 1.2209元 |
| 2026-04-24 | 1.0773元 | 1.2213元 |
| 2026-04-23 | 1.0777元 | 1.2217元 |
| 2026-04-22 | 1.0782元 | 1.2222元 |
| 2026-04-21 | 1.0778元 | 1.2218元 |
| 2026-04-20 | 1.0774元 | 1.2214元 |
| 2026-04-17 | 1.0772元 | 1.2212元 |
| 2026-04-16 | 1.0763元 | 1.2203元 |
| 2026-04-15 | 1.0761元 | 1.2201元 |
| 2026-04-14 | 1.0758元 | 1.2198元 |
| 2026-04-13 | 1.0757元 | 1.2197元 |
| 2026-04-10 | 1.0748元 | 1.2188元 |
| 2026-04-09 | 1.0746元 | 1.2186元 |
| 2026-04-08 | 1.0750元 | 1.2190元 |
| 2026-04-07 | 1.0751元 | 1.2191元 |
| 2026-04-03 | 1.0748元 | 1.2188元 |
| 2026-04-02 | 1.0742元 | 1.2182元 |
| 2026-04-01 | 1.0740元 | 1.2180元 |
| 2026-03-31 | 1.0743元 | 1.2183元 |
| 2026-03-30 | 1.0744元 | 1.2184元 |
| 2026-03-27 | 1.0735元 | 1.2175元 |