平安惠铭纯债(009306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0660元 | 1.2100元 |
| 2025-12-04 | 1.0657元 | 1.2097元 |
| 2025-12-03 | 1.0663元 | 1.2103元 |
| 2025-12-02 | 1.0666元 | 1.2106元 |
| 2025-12-01 | 1.0671元 | 1.2111元 |
| 2025-11-28 | 1.0670元 | 1.2110元 |
| 2025-11-27 | 1.0665元 | 1.2105元 |
| 2025-11-26 | 1.0669元 | 1.2109元 |
| 2025-11-25 | 1.0673元 | 1.2113元 |
| 2025-11-24 | 1.0676元 | 1.2116元 |
| 2025-11-21 | 1.0675元 | 1.2115元 |
| 2025-11-20 | 1.0675元 | 1.2115元 |
| 2025-11-19 | 1.0674元 | 1.2114元 |
| 2025-11-18 | 1.0677元 | 1.2117元 |
| 2025-11-17 | 1.0676元 | 1.2116元 |
| 2025-11-14 | 1.0672元 | 1.2112元 |
| 2025-11-13 | 1.0672元 | 1.2112元 |
| 2025-11-12 | 1.0673元 | 1.2113元 |
| 2025-11-11 | 1.0671元 | 1.2111元 |
| 2025-11-10 | 1.0670元 | 1.2110元 |
| 2025-11-07 | 1.0667元 | 1.2107元 |
| 2025-11-06 | 1.0669元 | 1.2109元 |
| 2025-11-05 | 1.0675元 | 1.2115元 |
| 2025-11-04 | 1.0674元 | 1.2114元 |
| 2025-11-03 | 1.0676元 | 1.2116元 |
| 2025-10-31 | 1.0674元 | 1.2114元 |
| 2025-10-30 | 1.0665元 | 1.2105元 |
| 2025-10-29 | 1.0659元 | 1.2099元 |
| 2025-10-28 | 1.0657元 | 1.2097元 |
| 2025-10-27 | 1.0643元 | 1.2083元 |
| 2025-10-24 | 1.0640元 | 1.2080元 |
| 2025-10-23 | 1.0641元 | 1.2081元 |
| 2025-10-22 | 1.0643元 | 1.2083元 |
| 2025-10-21 | 1.0642元 | 1.2082元 |
| 2025-10-20 | 1.0635元 | 1.2075元 |
| 2025-10-17 | 1.0642元 | 1.2082元 |
| 2025-10-16 | 1.0632元 | 1.2072元 |
| 2025-10-15 | 1.0630元 | 1.2070元 |
| 2025-10-14 | 1.0631元 | 1.2071元 |
| 2025-10-13 | 1.0627元 | 1.2067元 |
| 2025-10-10 | 1.0624元 | 1.2064元 |
| 2025-10-09 | 1.0624元 | 1.2064元 |
| 2025-09-30 | 1.0619元 | 1.2059元 |
| 2025-09-29 | 1.0611元 | 1.2051元 |
| 2025-09-26 | 1.0613元 | 1.2053元 |
| 2025-09-25 | 1.0612元 | 1.2052元 |
| 2025-09-24 | 1.0610元 | 1.2050元 |
| 2025-09-23 | 1.0617元 | 1.2057元 |
| 2025-09-22 | 1.0622元 | 1.2062元 |
| 2025-09-19 | 1.0617元 | 1.2057元 |