平安惠铭纯债(009306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0732元 | 1.2172元 |
| 2026-03-19 | 1.0730元 | 1.2170元 |
| 2026-03-18 | 1.0733元 | 1.2173元 |
| 2026-03-17 | 1.0727元 | 1.2167元 |
| 2026-03-16 | 1.0724元 | 1.2164元 |
| 2026-03-13 | 1.0727元 | 1.2167元 |
| 2026-03-12 | 1.0725元 | 1.2165元 |
| 2026-03-11 | 1.0719元 | 1.2159元 |
| 2026-03-10 | 1.0719元 | 1.2159元 |
| 2026-03-09 | 1.0718元 | 1.2158元 |
| 2026-03-06 | 1.0724元 | 1.2164元 |
| 2026-03-05 | 1.0725元 | 1.2165元 |
| 2026-03-04 | 1.0725元 | 1.2165元 |
| 2026-03-03 | 1.0718元 | 1.2158元 |
| 2026-03-02 | 1.0718元 | 1.2158元 |
| 2026-02-27 | 1.0710元 | 1.2150元 |
| 2026-02-26 | 1.0707元 | 1.2147元 |
| 2026-02-25 | 1.0712元 | 1.2152元 |
| 2026-02-24 | 1.0715元 | 1.2155元 |
| 2026-02-13 | 1.0711元 | 1.2151元 |
| 2026-02-12 | 1.0711元 | 1.2151元 |
| 2026-02-11 | 1.0708元 | 1.2148元 |
| 2026-02-10 | 1.0707元 | 1.2147元 |
| 2026-02-09 | 1.0709元 | 1.2149元 |
| 2026-02-06 | 1.0703元 | 1.2143元 |
| 2026-02-05 | 1.0698元 | 1.2138元 |
| 2026-02-04 | 1.0695元 | 1.2135元 |
| 2026-02-03 | 1.0693元 | 1.2133元 |
| 2026-02-02 | 1.0693元 | 1.2133元 |
| 2026-01-30 | 1.0692元 | 1.2132元 |
| 2026-01-29 | 1.0691元 | 1.2131元 |
| 2026-01-28 | 1.0691元 | 1.2131元 |
| 2026-01-27 | 1.0687元 | 1.2127元 |
| 2026-01-26 | 1.0690元 | 1.2130元 |
| 2026-01-23 | 1.0689元 | 1.2129元 |
| 2026-01-22 | 1.0683元 | 1.2123元 |
| 2026-01-21 | 1.0685元 | 1.2125元 |
| 2026-01-20 | 1.0683元 | 1.2123元 |
| 2026-01-19 | 1.0679元 | 1.2119元 |
| 2026-01-16 | 1.0678元 | 1.2118元 |
| 2026-01-15 | 1.0673元 | 1.2113元 |
| 2026-01-14 | 1.0674元 | 1.2114元 |
| 2026-01-13 | 1.0673元 | 1.2113元 |
| 2026-01-12 | 1.0672元 | 1.2112元 |
| 2026-01-09 | 1.0667元 | 1.2107元 |
| 2026-01-08 | 1.0665元 | 1.2105元 |
| 2026-01-07 | 1.0660元 | 1.2100元 |
| 2026-01-06 | 1.0662元 | 1.2102元 |
| 2026-01-05 | 1.0671元 | 1.2111元 |
| 2025-12-31 | 1.0672元 | 1.2112元 |