南方誉慧一年持有期混合A (009296.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅基金类型混合型成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2068元 (2026-07-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (5575 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉慧一年持有期混合C |
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南方誉慧一年持有期混合A(009296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-07-14 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-07-13 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-07-10 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-07-09 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-07-08 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-07-07 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-07-06 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-07-03 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-07-02 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-01 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-06-30 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-06-29 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-26 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-25 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-06-24 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-06-23 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-22 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-18 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-17 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-06-16 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-06-15 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-06-12 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-06-11 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-10 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-06-09 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-06-08 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-06-05 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-06-04 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-06-03 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-06-02 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-06-01 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-05-29 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-05-28 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-27 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-26 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-05-25 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-05-22 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-05-21 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-05-20 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-19 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-05-18 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-15 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-05-14 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-05-13 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-05-12 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-05-11 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-05-08 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-07 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-05-06 | 1.2286元 | 1.2286元 |