南方誉慧一年持有期混合A (009296.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2199元 (2025-12-17) 基金经理吴剑毅管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率44.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (4886 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉慧一年持有期混合C |
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南方誉慧一年持有期混合A(009296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2025-12-16 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2025-12-15 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2025-12-12 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2025-12-11 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-12-10 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2025-12-09 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2025-12-08 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-12-05 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-12-04 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2025-12-03 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-12-02 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2025-12-01 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2025-11-28 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-11-27 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-11-26 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2025-11-25 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2025-11-24 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2025-11-21 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2025-11-20 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2025-11-19 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2025-11-18 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2025-11-17 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2025-11-14 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-11-13 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2025-11-12 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2025-11-11 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2025-11-10 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2025-11-07 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2025-11-06 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2025-11-05 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-11-04 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-11-03 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2025-10-31 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-10-30 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-10-29 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2025-10-28 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-10-27 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2025-10-24 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-10-23 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-10-22 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2025-10-21 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2025-10-20 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-10-17 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-10-16 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-10-15 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2025-10-14 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-10-13 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2025-10-10 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2025-10-09 | 1.2229元 | 1.2229元 |