南方誉慧一年持有期混合A (009296.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅基金类型混合型成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2190元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (5524 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉慧一年持有期混合C |
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南方誉慧一年持有期混合A(009296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-08-27 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-08-26 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-08-25 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-08-24 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-08-21 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-08-20 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-08-19 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-08-18 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-08-17 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-08-14 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-08-13 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-08-12 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-08-11 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-08-10 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-08-07 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-08-06 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-08-05 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-08-04 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-08-03 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-07-31 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-07-30 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-07-29 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-07-28 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-07-27 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-07-24 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-07-23 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-07-22 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-07-21 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-07-20 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-07-17 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-07-16 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-07-15 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-07-14 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-07-13 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-07-10 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-07-09 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-07-08 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-07-07 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-07-06 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-07-03 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-07-02 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-01 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-06-30 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-06-29 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-26 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-25 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-06-24 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-06-23 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-22 | 1.1945元 | 1.1945元 |