南方誉慧一年持有期混合A (009296.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅基金类型混合型成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2212元 (2026-05-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率44.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (5916 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉慧一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方誉慧一年持有期混合A(009296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-05-14 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-05-13 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-05-12 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-05-11 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-05-08 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-07 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-05-06 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-04-30 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-04-29 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-04-28 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-04-27 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-04-24 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-04-23 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-04-22 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-04-21 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-04-20 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-04-17 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-04-16 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-04-15 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-04-14 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-04-13 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-04-10 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-04-09 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-04-08 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-04-07 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-04-03 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-04-02 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-04-01 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-03-31 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-03-30 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-27 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-03-26 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-03-25 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-03-24 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-03-23 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-03-20 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-03-19 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-03-18 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-03-17 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-03-16 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-03-13 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-03-12 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-03-11 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-03-10 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-03-09 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-03-06 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-03-05 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-03-04 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-03-03 | 1.2195元 | 1.2195元 |