南方誉慧一年持有期混合A (009296.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅基金类型混合型成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2158元 (2026-08-31) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率40.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (5558 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉慧一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方誉慧一年持有期混合A(009296) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 42.92万元 | 0.70% | 12.26万元 | 0.20% |
| 2025-11-21 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 71.70万元 | 0.70% | 20.49万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 224.95万元 | 0.70% | 64.27万元 | 0.20% |
| 2024-11-22 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |