南方誉慧一年持有期混合A (009296.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅基金类型混合型成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2212元 (2026-05-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率44.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (5916 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉慧一年持有期混合C |
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南方誉慧一年持有期混合A(009296) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 71.70万元 | 0.70% | 20.49万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 224.95万元 | 0.70% | 64.27万元 | 0.20% |
| 2024-11-22 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 122.55万元 | 0.70% | 35.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |