南方誉慧一年持有期混合A (009296.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅基金类型混合型成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2169元 (2026-05-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率44.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (5900 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉慧一年持有期混合C |
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南方誉慧一年持有期混合A(009296) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,663.68万 | 26.80% |
| (其中) 股票 | 3,663.68万 | 26.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,791.56万 | 71.62% |
| (其中) 债券 | 9,791.56万 | 71.62% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 20.00万 | 0.15% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 173.97万 | 1.27% |
| 5 | 其他资产 | 21.73万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,620.40万 | 11.85% |
| 金融业 | 306.27万 | 2.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 295.47万 | 2.16% |
| 采矿业 | 93.63万 | 0.68% |
| 建筑业 | 74.20万 | 0.54% |
| 租赁和商务服务业 | 73.82万 | 0.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.32万 | 0.54% |
| 房地产业 | 36.55万 | 0.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 35.87万 | 0.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.62万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.57%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 428.61万 | 3.14% |
| 科技 | 152.94万 | 1.12% |
| 非必需消费品 | 146.78万 | 1.07% |
| 必需消费品 | 67.17万 | 0.49% |
| 能源 | 64.28万 | 0.47% |
| 房地产 | 53.60万 | 0.39% |
| 工业 | 42.02万 | 0.31% |
| 医疗保健 | 38.42万 | 0.28% |
| 材料 | 22.40万 | 0.16% |
| 公用事业 | 18.31万 | 0.13% |
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