南方誉慧一年持有期混合A
(009296.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金类型混合型成立日期2020-04-29总资产规模1.42亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2178元 (2025-12-31) 基金经理吴剑毅管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率44.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (5116 / 8968)
相关基金: 主从基金: 南方誉慧一年持有期混合C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

南方誉慧一年持有期混合A(009296) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

南方誉慧一年持有期混合A.(009296) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
南方誉慧一年持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.22元1.42亿1.17亿元--
2025-06-301.18元1.66亿1.41亿元--
2025-03-311.17元1.79亿1.53亿元--
2024-12-311.16元2.08亿1.80亿元--
2024-09-301.16元2.91亿2.51亿元--
2024-06-301.10元2.91亿2.66亿元--
2024-03-31--3.23亿2.97亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。