南方誉慧一年持有期混合A (009296.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅基金类型混合型成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2182元 (2026-05-19) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率44.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (5968 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉慧一年持有期混合C |
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南方誉慧一年持有期混合A(009296) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 1.08亿 | 8,881.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 1.29亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 1.42亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 1.66亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 1.79亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 2.08亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 2.91亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2.91亿 | 2.66亿元 | -- |