南方誉慧一年持有期混合A (009296.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2199元 (2025-12-17) 基金经理吴剑毅管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率44.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (4925 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉慧一年持有期混合C |
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南方誉慧一年持有期混合A(009296) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,393.00 | 11.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,725.00 | 12.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2,348.00 | 12.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 2,621.00 | 12.67万元 | -- |