民生加银睿智一年定开债券发起式(009295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0213元 | 1.1237元 |
| 2026-05-14 | 1.0214元 | 1.1238元 |
| 2026-05-13 | 1.0215元 | 1.1239元 |
| 2026-05-12 | 1.0210元 | 1.1234元 |
| 2026-05-11 | 1.0207元 | 1.1231元 |
| 2026-05-08 | 1.0204元 | 1.1228元 |
| 2026-05-07 | 1.0203元 | 1.1227元 |
| 2026-05-06 | 1.0200元 | 1.1224元 |
| 2026-04-30 | 1.0204元 | 1.1228元 |
| 2026-04-29 | 1.0207元 | 1.1231元 |
| 2026-04-28 | 1.0200元 | 1.1224元 |
| 2026-04-27 | 1.0197元 | 1.1221元 |
| 2026-04-24 | 1.0200元 | 1.1224元 |
| 2026-04-23 | 1.0205元 | 1.1229元 |
| 2026-04-22 | 1.0207元 | 1.1231元 |
| 2026-04-21 | 1.0205元 | 1.1229元 |
| 2026-04-20 | 1.0200元 | 1.1224元 |
| 2026-04-17 | 1.0198元 | 1.1222元 |
| 2026-04-16 | 1.0191元 | 1.1215元 |
| 2026-04-15 | 1.0190元 | 1.1214元 |
| 2026-04-14 | 1.0183元 | 1.1207元 |
| 2026-04-13 | 1.0181元 | 1.1205元 |
| 2026-04-10 | 1.0180元 | 1.1204元 |
| 2026-04-09 | 1.0177元 | 1.1201元 |
| 2026-04-08 | 1.0180元 | 1.1204元 |
| 2026-04-07 | 1.0178元 | 1.1202元 |
| 2026-04-03 | 1.0174元 | 1.1198元 |
| 2026-04-02 | 1.0169元 | 1.1193元 |
| 2026-04-01 | 1.0165元 | 1.1189元 |
| 2026-03-31 | 1.0168元 | 1.1192元 |
| 2026-03-30 | 1.0170元 | 1.1194元 |
| 2026-03-27 | 1.0163元 | 1.1187元 |
| 2026-03-26 | 1.0159元 | 1.1183元 |
| 2026-03-25 | 1.0158元 | 1.1182元 |
| 2026-03-24 | 1.0157元 | 1.1181元 |
| 2026-03-23 | 1.0157元 | 1.1181元 |
| 2026-03-20 | 1.0157元 | 1.1181元 |
| 2026-03-19 | 1.0155元 | 1.1179元 |
| 2026-03-18 | 1.0154元 | 1.1178元 |
| 2026-03-17 | 1.0150元 | 1.1174元 |
| 2026-03-16 | 1.0147元 | 1.1171元 |
| 2026-03-13 | 1.0148元 | 1.1172元 |
| 2026-03-12 | 1.0145元 | 1.1169元 |
| 2026-03-11 | 1.0141元 | 1.1165元 |
| 2026-03-10 | 1.0141元 | 1.1165元 |
| 2026-03-09 | 1.0139元 | 1.1163元 |
| 2026-03-06 | 1.0143元 | 1.1167元 |
| 2026-03-05 | 1.0143元 | 1.1167元 |
| 2026-03-04 | 1.0141元 | 1.1165元 |
| 2026-03-03 | 1.0135元 | 1.1159元 |