民生加银睿智一年定开债券发起式(009295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0141元 | 1.1165元 |
| 2026-03-03 | 1.0135元 | 1.1159元 |
| 2026-03-02 | 1.0134元 | 1.1158元 |
| 2026-02-27 | 1.0129元 | 1.1153元 |
| 2026-02-26 | 1.0127元 | 1.1151元 |
| 2026-02-25 | 1.0133元 | 1.1157元 |
| 2026-02-24 | 1.0135元 | 1.1159元 |
| 2026-02-13 | 1.0131元 | 1.1155元 |
| 2026-02-12 | 1.0130元 | 1.1154元 |
| 2026-02-11 | 1.0127元 | 1.1151元 |
| 2026-02-10 | 1.0125元 | 1.1149元 |
| 2026-02-09 | 1.0125元 | 1.1149元 |
| 2026-02-06 | 1.0118元 | 1.1142元 |
| 2026-02-05 | 1.0114元 | 1.1138元 |
| 2026-02-04 | 1.0110元 | 1.1134元 |
| 2026-02-03 | 1.0111元 | 1.1135元 |
| 2026-02-02 | 1.0111元 | 1.1135元 |
| 2026-01-30 | 1.0108元 | 1.1132元 |
| 2026-01-29 | 1.0111元 | 1.1135元 |
| 2026-01-28 | 1.0112元 | 1.1136元 |
| 2026-01-27 | 1.0111元 | 1.1135元 |
| 2026-01-26 | 1.0113元 | 1.1137元 |
| 2026-01-23 | 1.0111元 | 1.1135元 |
| 2026-01-22 | 1.0107元 | 1.1131元 |
| 2026-01-21 | 1.0107元 | 1.1131元 |
| 2026-01-20 | 1.0109元 | 1.1133元 |
| 2026-01-19 | 1.0108元 | 1.1132元 |
| 2026-01-16 | 1.0105元 | 1.1129元 |
| 2026-01-15 | 1.0103元 | 1.1127元 |
| 2026-01-14 | 1.0102元 | 1.1126元 |
| 2026-01-13 | 1.0101元 | 1.1125元 |
| 2026-01-12 | 1.0100元 | 1.1124元 |
| 2026-01-09 | 1.0097元 | 1.1121元 |
| 2026-01-08 | 1.0096元 | 1.1120元 |
| 2026-01-07 | 1.0091元 | 1.1115元 |
| 2026-01-06 | 1.0096元 | 1.1120元 |
| 2026-01-05 | 1.0104元 | 1.1128元 |
| 2025-12-31 | 1.0105元 | 1.1129元 |
| 2025-12-30 | 1.0103元 | 1.1127元 |
| 2025-12-29 | 1.0104元 | 1.1128元 |
| 2025-12-26 | 1.0111元 | 1.1135元 |
| 2025-12-25 | 1.0111元 | 1.1135元 |
| 2025-12-24 | 1.0112元 | 1.1136元 |
| 2025-12-23 | 1.0110元 | 1.1134元 |
| 2025-12-22 | 1.0105元 | 1.1129元 |
| 2025-12-19 | 1.0107元 | 1.1131元 |
| 2025-12-18 | 1.0099元 | 1.1123元 |
| 2025-12-17 | 1.0098元 | 1.1122元 |
| 2025-12-16 | 1.0087元 | 1.1111元 |
| 2025-12-15 | 1.0086元 | 1.1110元 |