民生加银睿智一年定开债券发起式(009295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0278元 | 1.1302元 |
| 2026-08-25 | 1.0281元 | 1.1305元 |
| 2026-08-24 | 1.0281元 | 1.1305元 |
| 2026-08-21 | 1.0276元 | 1.1300元 |
| 2026-08-20 | 1.0276元 | 1.1300元 |
| 2026-08-19 | 1.0276元 | 1.1300元 |
| 2026-08-18 | 1.0279元 | 1.1303元 |
| 2026-08-17 | 1.0276元 | 1.1300元 |
| 2026-08-14 | 1.0275元 | 1.1299元 |
| 2026-08-13 | 1.0274元 | 1.1298元 |
| 2026-08-12 | 1.0270元 | 1.1294元 |
| 2026-08-11 | 1.0269元 | 1.1293元 |
| 2026-08-10 | 1.0272元 | 1.1296元 |
| 2026-08-07 | 1.0269元 | 1.1293元 |
| 2026-08-06 | 1.0266元 | 1.1290元 |
| 2026-08-05 | 1.0265元 | 1.1289元 |
| 2026-08-04 | 1.0266元 | 1.1290元 |
| 2026-08-03 | 1.0264元 | 1.1288元 |
| 2026-07-31 | 1.0263元 | 1.1287元 |
| 2026-07-30 | 1.0260元 | 1.1284元 |
| 2026-07-29 | 1.0253元 | 1.1277元 |
| 2026-07-28 | 1.0253元 | 1.1277元 |
| 2026-07-27 | 1.0254元 | 1.1278元 |
| 2026-07-24 | 1.0253元 | 1.1277元 |
| 2026-07-23 | 1.0251元 | 1.1275元 |
| 2026-07-22 | 1.0251元 | 1.1275元 |
| 2026-07-21 | 1.0249元 | 1.1273元 |
| 2026-07-20 | 1.0249元 | 1.1273元 |
| 2026-07-17 | 1.0250元 | 1.1274元 |
| 2026-07-16 | 1.0248元 | 1.1272元 |
| 2026-07-15 | 1.0249元 | 1.1273元 |
| 2026-07-14 | 1.0248元 | 1.1272元 |
| 2026-07-13 | 1.0246元 | 1.1270元 |
| 2026-07-10 | 1.0248元 | 1.1272元 |
| 2026-07-09 | 1.0248元 | 1.1272元 |
| 2026-07-08 | 1.0247元 | 1.1271元 |
| 2026-07-07 | 1.0246元 | 1.1270元 |
| 2026-07-06 | 1.0246元 | 1.1270元 |
| 2026-07-03 | 1.0241元 | 1.1265元 |
| 2026-07-02 | 1.0242元 | 1.1266元 |
| 2026-07-01 | 1.0242元 | 1.1266元 |
| 2026-06-30 | 1.0248元 | 1.1272元 |
| 2026-06-29 | 1.0254元 | 1.1278元 |
| 2026-06-26 | 1.0247元 | 1.1271元 |
| 2026-06-25 | 1.0244元 | 1.1268元 |
| 2026-06-24 | 1.0238元 | 1.1262元 |
| 2026-06-23 | 1.0238元 | 1.1262元 |
| 2026-06-22 | 1.0241元 | 1.1265元 |
| 2026-06-18 | 1.0242元 | 1.1266元 |
| 2026-06-17 | 1.0240元 | 1.1264元 |