民生加银睿智一年定开债券发起式(009295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0242元 | 1.1266元 |
| 2026-06-30 | 1.0248元 | 1.1272元 |
| 2026-06-29 | 1.0254元 | 1.1278元 |
| 2026-06-26 | 1.0247元 | 1.1271元 |
| 2026-06-25 | 1.0244元 | 1.1268元 |
| 2026-06-24 | 1.0238元 | 1.1262元 |
| 2026-06-23 | 1.0238元 | 1.1262元 |
| 2026-06-22 | 1.0241元 | 1.1265元 |
| 2026-06-18 | 1.0242元 | 1.1266元 |
| 2026-06-17 | 1.0240元 | 1.1264元 |
| 2026-06-16 | 1.0234元 | 1.1258元 |
| 2026-06-15 | 1.0229元 | 1.1253元 |
| 2026-06-12 | 1.0229元 | 1.1253元 |
| 2026-06-11 | 1.0228元 | 1.1252元 |
| 2026-06-10 | 1.0231元 | 1.1255元 |
| 2026-06-09 | 1.0235元 | 1.1259元 |
| 2026-06-08 | 1.0241元 | 1.1265元 |
| 2026-06-05 | 1.0245元 | 1.1269元 |
| 2026-06-04 | 1.0251元 | 1.1275元 |
| 2026-06-03 | 1.0246元 | 1.1270元 |
| 2026-06-02 | 1.0249元 | 1.1273元 |
| 2026-06-01 | 1.0249元 | 1.1273元 |
| 2026-05-29 | 1.0245元 | 1.1269元 |
| 2026-05-28 | 1.0242元 | 1.1266元 |
| 2026-05-27 | 1.0240元 | 1.1264元 |
| 2026-05-26 | 1.0231元 | 1.1255元 |
| 2026-05-25 | 1.0227元 | 1.1251元 |
| 2026-05-22 | 1.0223元 | 1.1247元 |
| 2026-05-21 | 1.0223元 | 1.1247元 |
| 2026-05-20 | 1.0224元 | 1.1248元 |
| 2026-05-19 | 1.0224元 | 1.1248元 |
| 2026-05-18 | 1.0217元 | 1.1241元 |
| 2026-05-15 | 1.0213元 | 1.1237元 |
| 2026-05-14 | 1.0214元 | 1.1238元 |
| 2026-05-13 | 1.0215元 | 1.1239元 |
| 2026-05-12 | 1.0210元 | 1.1234元 |
| 2026-05-11 | 1.0207元 | 1.1231元 |
| 2026-05-08 | 1.0204元 | 1.1228元 |
| 2026-05-07 | 1.0203元 | 1.1227元 |
| 2026-05-06 | 1.0200元 | 1.1224元 |
| 2026-04-30 | 1.0204元 | 1.1228元 |
| 2026-04-29 | 1.0207元 | 1.1231元 |
| 2026-04-28 | 1.0200元 | 1.1224元 |
| 2026-04-27 | 1.0197元 | 1.1221元 |
| 2026-04-24 | 1.0200元 | 1.1224元 |
| 2026-04-23 | 1.0205元 | 1.1229元 |
| 2026-04-22 | 1.0207元 | 1.1231元 |
| 2026-04-21 | 1.0205元 | 1.1229元 |
| 2026-04-20 | 1.0200元 | 1.1224元 |
| 2026-04-17 | 1.0198元 | 1.1222元 |