民生加银睿智一年定开债券发起式 (009295.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金经理关键宋立军基金类型债券型成立日期2020-04-29总资产规模2.14亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0224元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5933 / 7294)
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民生加银睿智一年定开债券发起式(009295) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

资产组合

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	2.84亿	98.91%
	(其中) 债券	2.84亿	98.91%
2	银行存款及结算备付金	312.49万	1.09%
3	其他资产	4,145.00	0.001%

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