民生加银睿智一年定开债券发起式(009295) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 2.14亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2.12亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2.21亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2.25亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2.22亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2.23亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.20亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.18亿 | 2.10亿元 | -- |