民生加银睿智一年定开债券发起式(009295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0111元 | 1.1135元 |
| 2026-01-22 | 1.0107元 | 1.1131元 |
| 2026-01-21 | 1.0107元 | 1.1131元 |
| 2026-01-20 | 1.0109元 | 1.1133元 |
| 2026-01-19 | 1.0108元 | 1.1132元 |
| 2026-01-16 | 1.0105元 | 1.1129元 |
| 2026-01-15 | 1.0103元 | 1.1127元 |
| 2026-01-14 | 1.0102元 | 1.1126元 |
| 2026-01-13 | 1.0101元 | 1.1125元 |
| 2026-01-12 | 1.0100元 | 1.1124元 |
| 2026-01-09 | 1.0097元 | 1.1121元 |
| 2026-01-08 | 1.0096元 | 1.1120元 |
| 2026-01-07 | 1.0091元 | 1.1115元 |
| 2026-01-06 | 1.0096元 | 1.1120元 |
| 2026-01-05 | 1.0104元 | 1.1128元 |
| 2025-12-31 | 1.0105元 | 1.1129元 |
| 2025-12-30 | 1.0103元 | 1.1127元 |
| 2025-12-29 | 1.0104元 | 1.1128元 |
| 2025-12-26 | 1.0111元 | 1.1135元 |
| 2025-12-25 | 1.0111元 | 1.1135元 |
| 2025-12-24 | 1.0112元 | 1.1136元 |
| 2025-12-23 | 1.0110元 | 1.1134元 |
| 2025-12-22 | 1.0105元 | 1.1129元 |
| 2025-12-19 | 1.0107元 | 1.1131元 |
| 2025-12-18 | 1.0099元 | 1.1123元 |
| 2025-12-17 | 1.0098元 | 1.1122元 |
| 2025-12-16 | 1.0087元 | 1.1111元 |
| 2025-12-15 | 1.0086元 | 1.1110元 |
| 2025-12-12 | 1.0096元 | 1.1120元 |
| 2025-12-11 | 1.0104元 | 1.1128元 |
| 2025-12-10 | 1.0097元 | 1.1121元 |
| 2025-12-09 | 1.0093元 | 1.1117元 |
| 2025-12-08 | 1.0083元 | 1.1107元 |
| 2025-12-05 | 1.0086元 | 1.1110元 |
| 2025-12-04 | 1.0083元 | 1.1107元 |
| 2025-12-03 | 1.0104元 | 1.1128元 |
| 2025-12-02 | 1.0119元 | 1.1143元 |
| 2025-12-01 | 1.0131元 | 1.1155元 |
| 2025-11-28 | 1.0133元 | 1.1157元 |
| 2025-11-27 | 1.0123元 | 1.1147元 |
| 2025-11-26 | 1.0133元 | 1.1157元 |
| 2025-11-25 | 1.0149元 | 1.1173元 |
| 2025-11-24 | 1.0160元 | 1.1184元 |
| 2025-11-21 | 1.0156元 | 1.1180元 |
| 2025-11-20 | 1.0163元 | 1.1187元 |
| 2025-11-19 | 1.0165元 | 1.1189元 |
| 2025-11-18 | 1.0597元 | 1.1197元 |
| 2025-11-17 | 1.0600元 | 1.1200元 |
| 2025-11-14 | 1.0594元 | 1.1194元 |
| 2025-11-13 | 1.0595元 | 1.1195元 |