民生加银睿智一年定开债券发起式(009295) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 33.22万元 | 0.30% | 11.07万元 | 0.10% |
| 2025-04-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 65.39万元 | 0.30% | 21.80万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 32.17万元 | 0.30% | 10.72万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |