民生加银睿智一年定开债券发起式 (009295.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金经理关键宋立军基金类型债券型成立日期2020-04-29总资产规模2.14亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0213元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5910 / 7290)
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民生加银睿智一年定开债券发起式(009295) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-19	2025-11-19	0.0424 元	2.10亿	890.38万元	4.00%	4.00%
2023-12-19	2023-12-19	0.025 元	2.10亿	525.00万元	2.43%	2.43%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。