富国长江经济带纯债债券A (009289.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1116元 (2026-05-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (3017 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国长江经济带纯债债券E 、富国长江经济带纯债债券C |
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富国长江经济带纯债债券A(009289) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1116元 | 1.1956元 |
| 2026-05-13 | 1.1115元 | 1.1955元 |
| 2026-05-12 | 1.1112元 | 1.1952元 |
| 2026-05-11 | 1.1109元 | 1.1949元 |
| 2026-05-08 | 1.1106元 | 1.1946元 |
| 2026-05-07 | 1.1105元 | 1.1945元 |
| 2026-05-06 | 1.1104元 | 1.1944元 |
| 2026-04-30 | 1.1106元 | 1.1946元 |
| 2026-04-29 | 1.1107元 | 1.1947元 |
| 2026-04-28 | 1.1104元 | 1.1944元 |
| 2026-04-27 | 1.1102元 | 1.1942元 |
| 2026-04-24 | 1.1104元 | 1.1944元 |
| 2026-04-23 | 1.1107元 | 1.1947元 |
| 2026-04-22 | 1.1109元 | 1.1949元 |
| 2026-04-21 | 1.1105元 | 1.1945元 |
| 2026-04-20 | 1.1102元 | 1.1942元 |
| 2026-04-17 | 1.1099元 | 1.1939元 |
| 2026-04-16 | 1.1095元 | 1.1935元 |
| 2026-04-15 | 1.1095元 | 1.1935元 |
| 2026-04-14 | 1.1093元 | 1.1933元 |
| 2026-04-13 | 1.1091元 | 1.1931元 |
| 2026-04-10 | 1.1087元 | 1.1927元 |
| 2026-04-09 | 1.1084元 | 1.1924元 |
| 2026-04-08 | 1.1084元 | 1.1924元 |
| 2026-04-07 | 1.1080元 | 1.1920元 |
| 2026-04-03 | 1.1074元 | 1.1914元 |
| 2026-04-02 | 1.1070元 | 1.1910元 |
| 2026-04-01 | 1.1069元 | 1.1909元 |
| 2026-03-31 | 1.1068元 | 1.1908元 |
| 2026-03-30 | 1.1067元 | 1.1907元 |
| 2026-03-27 | 1.1061元 | 1.1901元 |
| 2026-03-26 | 1.1059元 | 1.1899元 |
| 2026-03-25 | 1.1057元 | 1.1897元 |
| 2026-03-24 | 1.1055元 | 1.1895元 |
| 2026-03-23 | 1.1052元 | 1.1892元 |
| 2026-03-20 | 1.1051元 | 1.1891元 |
| 2026-03-19 | 1.1050元 | 1.1890元 |
| 2026-03-18 | 1.1048元 | 1.1888元 |
| 2026-03-17 | 1.1045元 | 1.1885元 |
| 2026-03-16 | 1.1043元 | 1.1883元 |
| 2026-03-13 | 1.1045元 | 1.1885元 |
| 2026-03-12 | 1.1044元 | 1.1884元 |
| 2026-03-11 | 1.1043元 | 1.1883元 |
| 2026-03-10 | 1.1043元 | 1.1883元 |
| 2026-03-09 | 1.1042元 | 1.1882元 |
| 2026-03-06 | 1.1047元 | 1.1887元 |
| 2026-03-05 | 1.1045元 | 1.1885元 |
| 2026-03-04 | 1.1043元 | 1.1883元 |
| 2026-03-03 | 1.1041元 | 1.1881元 |
| 2026-03-02 | 1.1040元 | 1.1880元 |