富国长江经济带纯债债券A (009289.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0985元 (2025-12-29) 基金经理张洋管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2906 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国长江经济带纯债债券E 、富国长江经济带纯债债券C |
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富国长江经济带纯债债券A(009289) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 17.64亿 | 16.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 26.13亿 | 23.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 24.17亿 | 22.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 35.62亿 | 32.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 44.14亿 | 41.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 59.25亿 | 55.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 38.79亿 | 36.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 25.53亿 | 24.58亿元 | -- |