富国长江经济带纯债债券A (009289.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1158元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2929 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国长江经济带纯债债券E 、富国长江经济带纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国长江经济带纯债债券A(009289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1158元 | 1.1998元 |
| 2026-06-04 | 1.1159元 | 1.1999元 |
| 2026-06-03 | 1.1156元 | 1.1996元 |
| 2026-06-02 | 1.1155元 | 1.1995元 |
| 2026-06-01 | 1.1153元 | 1.1993元 |
| 2026-05-29 | 1.1148元 | 1.1988元 |
| 2026-05-28 | 1.1146元 | 1.1986元 |
| 2026-05-27 | 1.1141元 | 1.1981元 |
| 2026-05-26 | 1.1136元 | 1.1976元 |
| 2026-05-25 | 1.1132元 | 1.1972元 |
| 2026-05-22 | 1.1128元 | 1.1968元 |
| 2026-05-21 | 1.1128元 | 1.1968元 |
| 2026-05-20 | 1.1126元 | 1.1966元 |
| 2026-05-19 | 1.1125元 | 1.1965元 |
| 2026-05-18 | 1.1120元 | 1.1960元 |
| 2026-05-15 | 1.1116元 | 1.1956元 |
| 2026-05-14 | 1.1116元 | 1.1956元 |
| 2026-05-13 | 1.1115元 | 1.1955元 |
| 2026-05-12 | 1.1112元 | 1.1952元 |
| 2026-05-11 | 1.1109元 | 1.1949元 |
| 2026-05-08 | 1.1106元 | 1.1946元 |
| 2026-05-07 | 1.1105元 | 1.1945元 |
| 2026-05-06 | 1.1104元 | 1.1944元 |
| 2026-04-30 | 1.1106元 | 1.1946元 |
| 2026-04-29 | 1.1107元 | 1.1947元 |
| 2026-04-28 | 1.1104元 | 1.1944元 |
| 2026-04-27 | 1.1102元 | 1.1942元 |
| 2026-04-24 | 1.1104元 | 1.1944元 |
| 2026-04-23 | 1.1107元 | 1.1947元 |
| 2026-04-22 | 1.1109元 | 1.1949元 |
| 2026-04-21 | 1.1105元 | 1.1945元 |
| 2026-04-20 | 1.1102元 | 1.1942元 |
| 2026-04-17 | 1.1099元 | 1.1939元 |
| 2026-04-16 | 1.1095元 | 1.1935元 |
| 2026-04-15 | 1.1095元 | 1.1935元 |
| 2026-04-14 | 1.1093元 | 1.1933元 |
| 2026-04-13 | 1.1091元 | 1.1931元 |
| 2026-04-10 | 1.1087元 | 1.1927元 |
| 2026-04-09 | 1.1084元 | 1.1924元 |
| 2026-04-08 | 1.1084元 | 1.1924元 |
| 2026-04-07 | 1.1080元 | 1.1920元 |
| 2026-04-03 | 1.1074元 | 1.1914元 |
| 2026-04-02 | 1.1070元 | 1.1910元 |
| 2026-04-01 | 1.1069元 | 1.1909元 |
| 2026-03-31 | 1.1068元 | 1.1908元 |
| 2026-03-30 | 1.1067元 | 1.1907元 |
| 2026-03-27 | 1.1061元 | 1.1901元 |
| 2026-03-26 | 1.1059元 | 1.1899元 |
| 2026-03-25 | 1.1057元 | 1.1897元 |
| 2026-03-24 | 1.1055元 | 1.1895元 |