富国长江经济带纯债债券A (009289.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1023元 (2026-02-06) 基金经理张洋管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (3001 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国长江经济带纯债债券E 、富国长江经济带纯债债券C |
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富国长江经济带纯债债券A(009289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1023元 | 1.1863元 |
| 2026-02-05 | 1.1019元 | 1.1859元 |
| 2026-02-04 | 1.1017元 | 1.1857元 |
| 2026-02-03 | 1.1016元 | 1.1856元 |
| 2026-02-02 | 1.1016元 | 1.1856元 |
| 2026-01-30 | 1.1015元 | 1.1855元 |
| 2026-01-29 | 1.1015元 | 1.1855元 |
| 2026-01-28 | 1.1015元 | 1.1855元 |
| 2026-01-27 | 1.1014元 | 1.1854元 |
| 2026-01-26 | 1.1014元 | 1.1854元 |
| 2026-01-23 | 1.1012元 | 1.1852元 |
| 2026-01-22 | 1.1008元 | 1.1848元 |
| 2026-01-21 | 1.1007元 | 1.1847元 |
| 2026-01-20 | 1.1001元 | 1.1841元 |
| 2026-01-19 | 1.0998元 | 1.1838元 |
| 2026-01-16 | 1.0994元 | 1.1834元 |
| 2026-01-15 | 1.0991元 | 1.1831元 |
| 2026-01-14 | 1.0989元 | 1.1829元 |
| 2026-01-13 | 1.0988元 | 1.1828元 |
| 2026-01-12 | 1.0987元 | 1.1827元 |
| 2026-01-09 | 1.0983元 | 1.1823元 |
| 2026-01-08 | 1.0982元 | 1.1822元 |
| 2026-01-07 | 1.0979元 | 1.1819元 |
| 2026-01-06 | 1.0982元 | 1.1822元 |
| 2026-01-05 | 1.0987元 | 1.1827元 |
| 2025-12-31 | 1.0985元 | 1.1825元 |
| 2025-12-30 | 1.0984元 | 1.1824元 |
| 2025-12-29 | 1.0985元 | 1.1825元 |
| 2025-12-26 | 1.0989元 | 1.1829元 |
| 2025-12-25 | 1.0987元 | 1.1827元 |
| 2025-12-24 | 1.0985元 | 1.1825元 |
| 2025-12-23 | 1.0984元 | 1.1824元 |
| 2025-12-22 | 1.0981元 | 1.1821元 |
| 2025-12-19 | 1.0980元 | 1.1820元 |
| 2025-12-18 | 1.0976元 | 1.1816元 |
| 2025-12-17 | 1.0975元 | 1.1815元 |
| 2025-12-16 | 1.0971元 | 1.1811元 |
| 2025-12-15 | 1.0970元 | 1.1810元 |
| 2025-12-12 | 1.0973元 | 1.1813元 |
| 2025-12-11 | 1.0973元 | 1.1813元 |
| 2025-12-10 | 1.0969元 | 1.1809元 |
| 2025-12-09 | 1.0966元 | 1.1806元 |
| 2025-12-08 | 1.0964元 | 1.1804元 |
| 2025-12-05 | 1.0964元 | 1.1804元 |
| 2025-12-04 | 1.0962元 | 1.1802元 |
| 2025-12-03 | 1.0972元 | 1.1812元 |
| 2025-12-02 | 1.0975元 | 1.1815元 |
| 2025-12-01 | 1.0978元 | 1.1818元 |
| 2025-11-28 | 1.0977元 | 1.1817元 |
| 2025-11-27 | 1.0974元 | 1.1814元 |