富国长江经济带纯债债券A (009289.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1173元 (2026-07-23) 管理费用率0.35%管托费用率0.05% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2835 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国长江经济带纯债债券E 、富国长江经济带纯债债券C |
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富国长江经济带纯债债券A(009289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1173元 | 1.2013元 |
| 2026-07-22 | 1.1173元 | 1.2013元 |
| 2026-07-21 | 1.1168元 | 1.2008元 |
| 2026-07-20 | 1.1168元 | 1.2008元 |
| 2026-07-17 | 1.1167元 | 1.2007元 |
| 2026-07-16 | 1.1165元 | 1.2005元 |
| 2026-07-15 | 1.1165元 | 1.2005元 |
| 2026-07-14 | 1.1164元 | 1.2004元 |
| 2026-07-13 | 1.1163元 | 1.2003元 |
| 2026-07-10 | 1.1162元 | 1.2002元 |
| 2026-07-09 | 1.1161元 | 1.2001元 |
| 2026-07-08 | 1.1160元 | 1.2000元 |
| 2026-07-07 | 1.1158元 | 1.1998元 |
| 2026-07-06 | 1.1157元 | 1.1997元 |
| 2026-07-03 | 1.1153元 | 1.1993元 |
| 2026-07-02 | 1.1154元 | 1.1994元 |
| 2026-07-01 | 1.1154元 | 1.1994元 |
| 2026-06-30 | 1.1159元 | 1.1999元 |
| 2026-06-29 | 1.1161元 | 1.2001元 |
| 2026-06-26 | 1.1157元 | 1.1997元 |
| 2026-06-25 | 1.1155元 | 1.1995元 |
| 2026-06-24 | 1.1151元 | 1.1991元 |
| 2026-06-23 | 1.1151元 | 1.1991元 |
| 2026-06-22 | 1.1153元 | 1.1993元 |
| 2026-06-18 | 1.1151元 | 1.1991元 |
| 2026-06-17 | 1.1149元 | 1.1989元 |
| 2026-06-16 | 1.1145元 | 1.1985元 |
| 2026-06-15 | 1.1141元 | 1.1981元 |
| 2026-06-12 | 1.1140元 | 1.1980元 |
| 2026-06-11 | 1.1139元 | 1.1979元 |
| 2026-06-10 | 1.1147元 | 1.1987元 |
| 2026-06-09 | 1.1152元 | 1.1992元 |
| 2026-06-08 | 1.1156元 | 1.1996元 |
| 2026-06-05 | 1.1158元 | 1.1998元 |
| 2026-06-04 | 1.1159元 | 1.1999元 |
| 2026-06-03 | 1.1156元 | 1.1996元 |
| 2026-06-02 | 1.1155元 | 1.1995元 |
| 2026-06-01 | 1.1153元 | 1.1993元 |
| 2026-05-29 | 1.1148元 | 1.1988元 |
| 2026-05-28 | 1.1146元 | 1.1986元 |
| 2026-05-27 | 1.1141元 | 1.1981元 |
| 2026-05-26 | 1.1136元 | 1.1976元 |
| 2026-05-25 | 1.1132元 | 1.1972元 |
| 2026-05-22 | 1.1128元 | 1.1968元 |
| 2026-05-21 | 1.1128元 | 1.1968元 |
| 2026-05-20 | 1.1126元 | 1.1966元 |
| 2026-05-19 | 1.1125元 | 1.1965元 |
| 2026-05-18 | 1.1120元 | 1.1960元 |
| 2026-05-15 | 1.1116元 | 1.1956元 |
| 2026-05-14 | 1.1116元 | 1.1956元 |