富国长江经济带纯债债券A (009289.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1214元 (2026-09-11) 管理费用率0.35%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2789 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国长江经济带纯债债券E 、富国长江经济带纯债债券C |
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富国长江经济带纯债债券A(009289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1214元 | 1.2054元 |
| 2026-09-10 | 1.1215元 | 1.2055元 |
| 2026-09-09 | 1.1215元 | 1.2055元 |
| 2026-09-08 | 1.1214元 | 1.2054元 |
| 2026-09-07 | 1.1215元 | 1.2055元 |
| 2026-09-04 | 1.1211元 | 1.2051元 |
| 2026-09-03 | 1.1210元 | 1.2050元 |
| 2026-09-02 | 1.1206元 | 1.2046元 |
| 2026-09-01 | 1.1207元 | 1.2047元 |
| 2026-08-31 | 1.1203元 | 1.2043元 |
| 2026-08-28 | 1.1201元 | 1.2041元 |
| 2026-08-27 | 1.1202元 | 1.2042元 |
| 2026-08-26 | 1.1205元 | 1.2045元 |
| 2026-08-25 | 1.1206元 | 1.2046元 |
| 2026-08-24 | 1.1206元 | 1.2046元 |
| 2026-08-21 | 1.1203元 | 1.2043元 |
| 2026-08-20 | 1.1204元 | 1.2044元 |
| 2026-08-19 | 1.1204元 | 1.2044元 |
| 2026-08-18 | 1.1206元 | 1.2046元 |
| 2026-08-17 | 1.1202元 | 1.2042元 |
| 2026-08-14 | 1.1200元 | 1.2040元 |
| 2026-08-13 | 1.1199元 | 1.2039元 |
| 2026-08-12 | 1.1196元 | 1.2036元 |
| 2026-08-11 | 1.1195元 | 1.2035元 |
| 2026-08-10 | 1.1196元 | 1.2036元 |
| 2026-08-07 | 1.1191元 | 1.2031元 |
| 2026-08-06 | 1.1187元 | 1.2027元 |
| 2026-08-05 | 1.1187元 | 1.2027元 |
| 2026-08-04 | 1.1186元 | 1.2026元 |
| 2026-08-03 | 1.1184元 | 1.2024元 |
| 2026-07-31 | 1.1182元 | 1.2022元 |
| 2026-07-30 | 1.1179元 | 1.2019元 |
| 2026-07-29 | 1.1175元 | 1.2015元 |
| 2026-07-28 | 1.1176元 | 1.2016元 |
| 2026-07-27 | 1.1176元 | 1.2016元 |
| 2026-07-24 | 1.1176元 | 1.2016元 |
| 2026-07-23 | 1.1173元 | 1.2013元 |
| 2026-07-22 | 1.1173元 | 1.2013元 |
| 2026-07-21 | 1.1168元 | 1.2008元 |
| 2026-07-20 | 1.1168元 | 1.2008元 |
| 2026-07-17 | 1.1167元 | 1.2007元 |
| 2026-07-16 | 1.1165元 | 1.2005元 |
| 2026-07-15 | 1.1165元 | 1.2005元 |
| 2026-07-14 | 1.1164元 | 1.2004元 |
| 2026-07-13 | 1.1163元 | 1.2003元 |
| 2026-07-10 | 1.1162元 | 1.2002元 |
| 2026-07-09 | 1.1161元 | 1.2001元 |
| 2026-07-08 | 1.1160元 | 1.2000元 |
| 2026-07-07 | 1.1158元 | 1.1998元 |
| 2026-07-06 | 1.1157元 | 1.1997元 |