富国长江经济带纯债债券A (009289.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1099元 (2026-04-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2974 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国长江经济带纯债债券E 、富国长江经济带纯债债券C |
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富国长江经济带纯债债券A(009289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1099元 | 1.1939元 |
| 2026-04-16 | 1.1095元 | 1.1935元 |
| 2026-04-15 | 1.1095元 | 1.1935元 |
| 2026-04-14 | 1.1093元 | 1.1933元 |
| 2026-04-13 | 1.1091元 | 1.1931元 |
| 2026-04-10 | 1.1087元 | 1.1927元 |
| 2026-04-09 | 1.1084元 | 1.1924元 |
| 2026-04-08 | 1.1084元 | 1.1924元 |
| 2026-04-07 | 1.1080元 | 1.1920元 |
| 2026-04-03 | 1.1074元 | 1.1914元 |
| 2026-04-02 | 1.1070元 | 1.1910元 |
| 2026-04-01 | 1.1069元 | 1.1909元 |
| 2026-03-31 | 1.1068元 | 1.1908元 |
| 2026-03-30 | 1.1067元 | 1.1907元 |
| 2026-03-27 | 1.1061元 | 1.1901元 |
| 2026-03-26 | 1.1059元 | 1.1899元 |
| 2026-03-25 | 1.1057元 | 1.1897元 |
| 2026-03-24 | 1.1055元 | 1.1895元 |
| 2026-03-23 | 1.1052元 | 1.1892元 |
| 2026-03-20 | 1.1051元 | 1.1891元 |
| 2026-03-19 | 1.1050元 | 1.1890元 |
| 2026-03-18 | 1.1048元 | 1.1888元 |
| 2026-03-17 | 1.1045元 | 1.1885元 |
| 2026-03-16 | 1.1043元 | 1.1883元 |
| 2026-03-13 | 1.1045元 | 1.1885元 |
| 2026-03-12 | 1.1044元 | 1.1884元 |
| 2026-03-11 | 1.1043元 | 1.1883元 |
| 2026-03-10 | 1.1043元 | 1.1883元 |
| 2026-03-09 | 1.1042元 | 1.1882元 |
| 2026-03-06 | 1.1047元 | 1.1887元 |
| 2026-03-05 | 1.1045元 | 1.1885元 |
| 2026-03-04 | 1.1043元 | 1.1883元 |
| 2026-03-03 | 1.1041元 | 1.1881元 |
| 2026-03-02 | 1.1040元 | 1.1880元 |
| 2026-02-27 | 1.1035元 | 1.1875元 |
| 2026-02-26 | 1.1033元 | 1.1873元 |
| 2026-02-25 | 1.1038元 | 1.1878元 |
| 2026-02-24 | 1.1040元 | 1.1880元 |
| 2026-02-13 | 1.1033元 | 1.1873元 |
| 2026-02-12 | 1.1031元 | 1.1871元 |
| 2026-02-11 | 1.1029元 | 1.1869元 |
| 2026-02-10 | 1.1027元 | 1.1867元 |
| 2026-02-09 | 1.1026元 | 1.1866元 |
| 2026-02-06 | 1.1023元 | 1.1863元 |
| 2026-02-05 | 1.1019元 | 1.1859元 |
| 2026-02-04 | 1.1017元 | 1.1857元 |
| 2026-02-03 | 1.1016元 | 1.1856元 |
| 2026-02-02 | 1.1016元 | 1.1856元 |
| 2026-01-30 | 1.1015元 | 1.1855元 |
| 2026-01-29 | 1.1015元 | 1.1855元 |