富国长江经济带纯债债券A (009289.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1173元 (2026-07-23) 管理费用率0.35%管托费用率0.05% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2835 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国长江经济带纯债债券E 、富国长江经济带纯债债券C |
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富国长江经济带纯债债券A(009289) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | -- | 0.35% | -- | 0.05% |
| 2025-12-23 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-11-25 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 786.66万元 | 0.40% | 98.33万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,825.27万元 | 0.40% | 228.16万元 | 0.05% |
| 2024-11-28 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-09-09 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |