富国长江经济带纯债债券A (009289.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1023元 (2026-02-06) 基金经理张洋管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (3034 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国长江经济带纯债债券E 、富国长江经济带纯债债券C |
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富国长江经济带纯债债券A(009289) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.028 元 | 24.16亿 | 6,765.43万元 | 2.63% | 3.67% |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.011 元 | 29.61亿 | 3,257.45万元 | 1.04% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |