富国长江经济带纯债债券A (009289.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1106元 (2026-04-30) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2996 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国长江经济带纯债债券E 、富国长江经济带纯债债券C |
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富国长江经济带纯债债券A(009289) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 47.61亿 | 99.65% |
| (其中) 债券 | 47.61亿 | 99.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,686.30万 | 0.35% |
| 3 | 其他资产 | 4.97万 | 0.001% |
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