富国长江经济带纯债债券A (009289.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0981元 (2025-12-22) 基金经理张洋吕春杰管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2901 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国长江经济带纯债债券E 、富国长江经济带纯债债券C |
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富国长江经济带纯债债券A(009289) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 32.20亿 | 97.62% |
| (其中) 债券 | 32.20亿 | 97.62% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,100.32万 | 1.55% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,734.92万 | 0.83% |
| 4 | 其他资产 | 5.67万 | 0.002% |
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