惠升和裕纯债C(009288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1081元 | 1.1921元 |
| 2026-08-28 | 1.1079元 | 1.1919元 |
| 2026-08-27 | 1.1079元 | 1.1919元 |
| 2026-08-26 | 1.1084元 | 1.1924元 |
| 2026-08-25 | 1.1087元 | 1.1927元 |
| 2026-08-24 | 1.1088元 | 1.1928元 |
| 2026-08-21 | 1.1083元 | 1.1923元 |
| 2026-08-20 | 1.1085元 | 1.1925元 |
| 2026-08-19 | 1.1087元 | 1.1927元 |
| 2026-08-18 | 1.1096元 | 1.1936元 |
| 2026-08-17 | 1.1087元 | 1.1927元 |
| 2026-08-14 | 1.1082元 | 1.1922元 |
| 2026-08-13 | 1.1079元 | 1.1919元 |
| 2026-08-12 | 1.1072元 | 1.1912元 |
| 2026-08-11 | 1.1072元 | 1.1912元 |
| 2026-08-10 | 1.1076元 | 1.1916元 |
| 2026-08-07 | 1.1068元 | 1.1908元 |
| 2026-08-06 | 1.1063元 | 1.1903元 |
| 2026-08-05 | 1.1062元 | 1.1902元 |
| 2026-08-04 | 1.1063元 | 1.1903元 |
| 2026-08-03 | 1.1060元 | 1.1900元 |
| 2026-07-31 | 1.1059元 | 1.1899元 |
| 2026-07-30 | 1.1055元 | 1.1895元 |
| 2026-07-29 | 1.1046元 | 1.1886元 |
| 2026-07-28 | 1.1048元 | 1.1888元 |
| 2026-07-27 | 1.1048元 | 1.1888元 |
| 2026-07-24 | 1.1048元 | 1.1888元 |
| 2026-07-23 | 1.1045元 | 1.1885元 |
| 2026-07-22 | 1.1046元 | 1.1886元 |
| 2026-07-21 | 1.1034元 | 1.1874元 |
| 2026-07-20 | 1.1033元 | 1.1873元 |
| 2026-07-17 | 1.1036元 | 1.1876元 |
| 2026-07-16 | 1.1032元 | 1.1872元 |
| 2026-07-15 | 1.1033元 | 1.1873元 |
| 2026-07-14 | 1.1031元 | 1.1871元 |
| 2026-07-13 | 1.1030元 | 1.1870元 |
| 2026-07-10 | 1.1033元 | 1.1873元 |
| 2026-07-09 | 1.1033元 | 1.1873元 |
| 2026-07-08 | 1.1031元 | 1.1871元 |
| 2026-07-07 | 1.1028元 | 1.1868元 |
| 2026-07-06 | 1.1029元 | 1.1869元 |
| 2026-07-03 | 1.1020元 | 1.1860元 |
| 2026-07-02 | 1.1022元 | 1.1862元 |
| 2026-07-01 | 1.1021元 | 1.1861元 |
| 2026-06-30 | 1.1032元 | 1.1872元 |
| 2026-06-29 | 1.1040元 | 1.1880元 |
| 2026-06-26 | 1.1030元 | 1.1870元 |
| 2026-06-25 | 1.1028元 | 1.1868元 |
| 2026-06-24 | 1.1021元 | 1.1861元 |
| 2026-06-23 | 1.1021元 | 1.1861元 |