惠升和裕纯债C (009288.jj ) 申	基金经理曾华基金类型债券型成立日期2020-04-27总资产规模674.16万元 (2026-06-30) 基金净值1.1081元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3513 / 7456)
相关基金:	主从基金: 惠升和裕纯债A
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惠升和裕纯债C(009288) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-23	2026-06-23	0.005 元	99.79万	4,989.40元	0.45%	0.45%
2025-11-26	2025-11-26	0.02 元	180.30万	3.61万元	1.80%	2.70%
2025-06-25	2025-06-25	0.01 元	253.47万	2.53万元	0.89%	2.70%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。