惠升和裕纯债C (009288.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理曾华基金类型债券型成立日期2020-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1028元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3656 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和裕纯债(009287) |
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惠升和裕纯债C(009288) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0.005 元 | 99.79万 | 4,989.40元 | 0.45% | 0.45% |
| 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0.02 元 | 180.30万 | 3.61万元 | 1.80% | 2.70% |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.01 元 | 253.47万 | 2.53万元 | 0.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |