惠升和裕纯债C (009288.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理曾华基金类型债券型成立日期2020-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1028元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3656 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和裕纯债(009287) |
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惠升和裕纯债C(009288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1028元 | 1.1868元 |
| 2026-07-06 | 1.1029元 | 1.1869元 |
| 2026-07-03 | 1.1020元 | 1.1860元 |
| 2026-07-02 | 1.1022元 | 1.1862元 |
| 2026-07-01 | 1.1021元 | 1.1861元 |
| 2026-06-30 | 1.1032元 | 1.1872元 |
| 2026-06-29 | 1.1040元 | 1.1880元 |
| 2026-06-26 | 1.1030元 | 1.1870元 |
| 2026-06-25 | 1.1028元 | 1.1868元 |
| 2026-06-24 | 1.1021元 | 1.1861元 |
| 2026-06-23 | 1.1021元 | 1.1861元 |
| 2026-06-22 | 1.1077元 | 1.1867元 |
| 2026-06-18 | 1.1077元 | 1.1867元 |
| 2026-06-17 | 1.1073元 | 1.1863元 |
| 2026-06-16 | 1.1066元 | 1.1856元 |
| 2026-06-15 | 1.1058元 | 1.1848元 |
| 2026-06-12 | 1.1055元 | 1.1845元 |
| 2026-06-11 | 1.1051元 | 1.1841元 |
| 2026-06-10 | 1.1061元 | 1.1851元 |
| 2026-06-09 | 1.1065元 | 1.1855元 |
| 2026-06-08 | 1.1071元 | 1.1861元 |
| 2026-06-05 | 1.1076元 | 1.1866元 |
| 2026-06-04 | 1.1083元 | 1.1873元 |
| 2026-06-03 | 1.1079元 | 1.1869元 |
| 2026-06-02 | 1.1082元 | 1.1872元 |
| 2026-06-01 | 1.1083元 | 1.1873元 |
| 2026-05-29 | 1.1075元 | 1.1865元 |
| 2026-05-28 | 1.1072元 | 1.1862元 |
| 2026-05-27 | 1.1071元 | 1.1861元 |
| 2026-05-26 | 1.1061元 | 1.1851元 |
| 2026-05-25 | 1.1052元 | 1.1842元 |
| 2026-05-22 | 1.1046元 | 1.1836元 |
| 2026-05-21 | 1.1048元 | 1.1838元 |
| 2026-05-20 | 1.1047元 | 1.1837元 |
| 2026-05-19 | 1.1044元 | 1.1834元 |
| 2026-05-18 | 1.1035元 | 1.1825元 |
| 2026-05-15 | 1.1030元 | 1.1820元 |
| 2026-05-14 | 1.1031元 | 1.1821元 |
| 2026-05-13 | 1.1033元 | 1.1823元 |
| 2026-05-12 | 1.1028元 | 1.1818元 |
| 2026-05-11 | 1.1023元 | 1.1813元 |
| 2026-05-08 | 1.1019元 | 1.1809元 |
| 2026-05-07 | 1.1016元 | 1.1806元 |
| 2026-05-06 | 1.1015元 | 1.1805元 |
| 2026-04-30 | 1.1019元 | 1.1809元 |
| 2026-04-29 | 1.1022元 | 1.1812元 |
| 2026-04-28 | 1.1015元 | 1.1805元 |
| 2026-04-27 | 1.1011元 | 1.1801元 |
| 2026-04-24 | 1.1017元 | 1.1807元 |
| 2026-04-23 | 1.1023元 | 1.1813元 |