惠升和裕纯债C(009288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0934元 | 1.1724元 |
| 2026-02-05 | 1.0925元 | 1.1715元 |
| 2026-02-04 | 1.0921元 | 1.1711元 |
| 2026-02-03 | 1.0921元 | 1.1711元 |
| 2026-02-02 | 1.0921元 | 1.1711元 |
| 2026-01-30 | 1.0921元 | 1.1711元 |
| 2026-01-29 | 1.0922元 | 1.1712元 |
| 2026-01-28 | 1.0921元 | 1.1711元 |
| 2026-01-27 | 1.0921元 | 1.1711元 |
| 2026-01-26 | 1.0924元 | 1.1714元 |
| 2026-01-23 | 1.0921元 | 1.1711元 |
| 2026-01-22 | 1.0918元 | 1.1708元 |
| 2026-01-21 | 1.0916元 | 1.1706元 |
| 2026-01-20 | 1.0912元 | 1.1702元 |
| 2026-01-19 | 1.0907元 | 1.1697元 |
| 2026-01-16 | 1.0905元 | 1.1695元 |
| 2026-01-15 | 1.0899元 | 1.1689元 |
| 2026-01-14 | 1.0894元 | 1.1684元 |
| 2026-01-13 | 1.0893元 | 1.1683元 |
| 2026-01-12 | 1.0890元 | 1.1680元 |
| 2026-01-09 | 1.0885元 | 1.1675元 |
| 2026-01-08 | 1.0882元 | 1.1672元 |
| 2026-01-07 | 1.0877元 | 1.1667元 |
| 2026-01-06 | 1.0881元 | 1.1671元 |
| 2026-01-05 | 1.0887元 | 1.1677元 |
| 2025-12-31 | 1.0883元 | 1.1673元 |
| 2025-12-30 | 1.0878元 | 1.1668元 |
| 2025-12-29 | 1.0877元 | 1.1667元 |
| 2025-12-26 | 1.0887元 | 1.1677元 |
| 2025-12-25 | 1.0885元 | 1.1675元 |
| 2025-12-24 | 1.0886元 | 1.1676元 |
| 2025-12-23 | 1.0885元 | 1.1675元 |
| 2025-12-22 | 1.0878元 | 1.1668元 |
| 2025-12-19 | 1.0881元 | 1.1671元 |
| 2025-12-18 | 1.0874元 | 1.1664元 |
| 2025-12-17 | 1.0871元 | 1.1661元 |
| 2025-12-16 | 1.0865元 | 1.1655元 |
| 2025-12-15 | 1.0863元 | 1.1653元 |
| 2025-12-12 | 1.0872元 | 1.1662元 |
| 2025-12-11 | 1.0878元 | 1.1668元 |
| 2025-12-10 | 1.0871元 | 1.1661元 |
| 2025-12-09 | 1.0867元 | 1.1657元 |
| 2025-12-08 | 1.0861元 | 1.1651元 |
| 2025-12-05 | 1.0863元 | 1.1653元 |
| 2025-12-04 | 1.0860元 | 1.1650元 |
| 2025-12-03 | 1.0873元 | 1.1663元 |
| 2025-12-02 | 1.0879元 | 1.1669元 |
| 2025-12-01 | 1.0883元 | 1.1673元 |
| 2025-11-28 | 1.0882元 | 1.1672元 |
| 2025-11-27 | 1.0876元 | 1.1666元 |