惠升和裕纯债C(009288) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 122.29万 | 112.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 198.78万 | 180.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 380.24万 | 342.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 279.89万 | 253.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 910.29万 | 818.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 10.86万 | 10.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2,102.45万 | 2,011.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,423.92 | 4,255.00元 | -- |