惠升和裕纯债C(009288) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 674.16万 | 611.09万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 109.64万 | 99.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 122.29万 | 112.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 198.78万 | 180.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 380.24万 | 342.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 279.89万 | 253.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 910.29万 | 818.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 10.86万 | 10.25万元 | -- |