惠升和裕纯债C (009288.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理曾华基金类型债券型成立日期2020-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1028元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3656 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和裕纯债(009287) |
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惠升和裕纯债C(009288) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-03-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |