惠升和裕纯债A(009287) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0755元 | 1.2405元 |
| 2026-08-28 | 1.0753元 | 1.2403元 |
| 2026-08-27 | 1.0753元 | 1.2403元 |
| 2026-08-26 | 1.0758元 | 1.2408元 |
| 2026-08-25 | 1.0760元 | 1.2410元 |
| 2026-08-24 | 1.0762元 | 1.2412元 |
| 2026-08-21 | 1.0756元 | 1.2406元 |
| 2026-08-20 | 1.0758元 | 1.2408元 |
| 2026-08-19 | 1.0760元 | 1.2410元 |
| 2026-08-18 | 1.0769元 | 1.2419元 |
| 2026-08-17 | 1.0760元 | 1.2410元 |
| 2026-08-14 | 1.0755元 | 1.2405元 |
| 2026-08-13 | 1.0752元 | 1.2402元 |
| 2026-08-12 | 1.0745元 | 1.2395元 |
| 2026-08-11 | 1.0745元 | 1.2395元 |
| 2026-08-10 | 1.0749元 | 1.2399元 |
| 2026-08-07 | 1.0741元 | 1.2391元 |
| 2026-08-06 | 1.0736元 | 1.2386元 |
| 2026-08-05 | 1.0735元 | 1.2385元 |
| 2026-08-04 | 1.0736元 | 1.2386元 |
| 2026-08-03 | 1.0733元 | 1.2383元 |
| 2026-07-31 | 1.0732元 | 1.2382元 |
| 2026-07-30 | 1.0728元 | 1.2378元 |
| 2026-07-29 | 1.0719元 | 1.2369元 |
| 2026-07-28 | 1.0721元 | 1.2371元 |
| 2026-07-27 | 1.0721元 | 1.2371元 |
| 2026-07-24 | 1.0720元 | 1.2370元 |
| 2026-07-23 | 1.0718元 | 1.2368元 |
| 2026-07-22 | 1.0719元 | 1.2369元 |
| 2026-07-21 | 1.0707元 | 1.2357元 |
| 2026-07-20 | 1.0706元 | 1.2356元 |
| 2026-07-17 | 1.0709元 | 1.2359元 |
| 2026-07-16 | 1.0705元 | 1.2355元 |
| 2026-07-15 | 1.0705元 | 1.2355元 |
| 2026-07-14 | 1.0704元 | 1.2354元 |
| 2026-07-13 | 1.0703元 | 1.2353元 |
| 2026-07-10 | 1.0706元 | 1.2356元 |
| 2026-07-09 | 1.0705元 | 1.2355元 |
| 2026-07-08 | 1.0704元 | 1.2354元 |
| 2026-07-07 | 1.0701元 | 1.2351元 |
| 2026-07-06 | 1.0701元 | 1.2351元 |
| 2026-07-03 | 1.0693元 | 1.2343元 |
| 2026-07-02 | 1.0695元 | 1.2345元 |
| 2026-07-01 | 1.0693元 | 1.2343元 |
| 2026-06-30 | 1.0703元 | 1.2353元 |
| 2026-06-29 | 1.0711元 | 1.2361元 |
| 2026-06-26 | 1.0702元 | 1.2352元 |
| 2026-06-25 | 1.0700元 | 1.2350元 |
| 2026-06-24 | 1.0693元 | 1.2343元 |
| 2026-06-23 | 1.0693元 | 1.2343元 |