惠升和裕纯债A
(009287.jj ) 惠升基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2020-04-27总资产规模20.07亿 (2025-09-30) 基金净值1.0654 (2025-12-22) 基金经理曾华管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1770 / 7135)
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惠升和裕纯债A(009287) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-262025-11-260.02 元18.59亿3,718.52万1.84%2.75%
2025-06-252025-06-250.01 元22.29亿2,228.66万0.91%
2023-11-292023-11-290.07 元18.79亿1.32亿6.50%10.94%
2023-01-052023-01-050.049 元18.79亿9,208.86万4.44%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。