惠升和裕纯债A
(009287.jj ) 惠升基金管理有限责任公司
基金经理曾华基金类型债券型成立日期2020-04-27总资产规模20.07亿 (2026-03-31) 基金净值1.0705 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1782 / 7392)
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惠升和裕纯债A(009287) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-06-23

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-06-232026-06-230.016 元18.64亿2,982.06万1.47%1.47%
2025-11-262025-11-260.02 元18.59亿3,718.52万1.84%2.75%
2025-06-252025-06-250.01 元22.29亿2,228.66万0.91%
2023-11-292023-11-290.07 元18.79亿1.32亿6.50%6.50%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。