惠升和裕纯债A (009287.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2020-04-27总资产规模19.78亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0710元 (2026-02-06) 基金经理曾华管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1848 / 7207)
相关基金:	主从基金: 惠升和裕纯债C
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惠升和裕纯债A(009287) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-26	2025-11-26	0.02 元	18.59亿	3,718.52万元	1.84%	2.75%
2025-06-25	2025-06-25	0.01 元	22.29亿	2,228.66万元	0.91%	2.75%
2023-11-29	2023-11-29	0.07 元	18.79亿	1.32亿元	6.50%	6.50%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。