估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
惠升和裕纯债A
(009287.jj )
惠升基金管理有限责任公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-04-27
总资产规模
19.78亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0776
元
(
2026-04-09
)
基金经理
曾华
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-03-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.68%
(1762 / 7238)
相关基金:
主从基金:
惠升和裕纯债C
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惠升和裕纯债A(009287) - 概况
最后更新于：2026-03-31
基金全称
惠升和裕纯债债券型证券投资基金
基金简称
惠升和裕纯债
基金主代码
009287
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-04-27
总份额
18.57亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
惠升基金管理有限责任公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
子基金简称
惠升和裕纯债A
惠升和裕纯债C
子基金场内简称
子基金代码
009287
009288
子基金份额
18.56亿
份
(
2025-12-31
)
112.37万
份
(
2025-12-31
)