惠升和裕纯债A(009287) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 19.85亿 | 18.55亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 20.07亿 | 18.64亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 19.78亿 | 18.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 20.07亿 | 18.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 20.24亿 | 18.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 24.08亿 | 22.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 24.26亿 | 22.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,540.89万 | 3,416.20万元 | -- |