惠升和裕纯债A(009287) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 20.07亿 | 18.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 20.24亿 | 18.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 24.08亿 | 22.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 24.26亿 | 22.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,540.89万 | 3,416.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3,027.49万 | 2,953.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.35万 | 25.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 31.16万 | 30.71万元 | -- |