惠升和裕纯债A(009287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0705元 | 1.2355元 |
| 2026-07-08 | 1.0704元 | 1.2354元 |
| 2026-07-07 | 1.0701元 | 1.2351元 |
| 2026-07-06 | 1.0701元 | 1.2351元 |
| 2026-07-03 | 1.0693元 | 1.2343元 |
| 2026-07-02 | 1.0695元 | 1.2345元 |
| 2026-07-01 | 1.0693元 | 1.2343元 |
| 2026-06-30 | 1.0703元 | 1.2353元 |
| 2026-06-29 | 1.0711元 | 1.2361元 |
| 2026-06-26 | 1.0702元 | 1.2352元 |
| 2026-06-25 | 1.0700元 | 1.2350元 |
| 2026-06-24 | 1.0693元 | 1.2343元 |
| 2026-06-23 | 1.0693元 | 1.2343元 |
| 2026-06-22 | 1.0858元 | 1.2348元 |
| 2026-06-18 | 1.0858元 | 1.2348元 |
| 2026-06-17 | 1.0855元 | 1.2345元 |
| 2026-06-16 | 1.0848元 | 1.2338元 |
| 2026-06-15 | 1.0840元 | 1.2330元 |
| 2026-06-12 | 1.0837元 | 1.2327元 |
| 2026-06-11 | 1.0833元 | 1.2323元 |
| 2026-06-10 | 1.0842元 | 1.2332元 |
| 2026-06-09 | 1.0846元 | 1.2336元 |
| 2026-06-08 | 1.0852元 | 1.2342元 |
| 2026-06-05 | 1.0857元 | 1.2347元 |
| 2026-06-04 | 1.0863元 | 1.2353元 |
| 2026-06-03 | 1.0859元 | 1.2349元 |
| 2026-06-02 | 1.0862元 | 1.2352元 |
| 2026-06-01 | 1.0863元 | 1.2353元 |
| 2026-05-29 | 1.0855元 | 1.2345元 |
| 2026-05-28 | 1.0852元 | 1.2342元 |
| 2026-05-27 | 1.0851元 | 1.2341元 |
| 2026-05-26 | 1.0841元 | 1.2331元 |
| 2026-05-25 | 1.0832元 | 1.2322元 |
| 2026-05-22 | 1.0827元 | 1.2317元 |
| 2026-05-21 | 1.0828元 | 1.2318元 |
| 2026-05-20 | 1.0827元 | 1.2317元 |
| 2026-05-19 | 1.0824元 | 1.2314元 |
| 2026-05-18 | 1.0815元 | 1.2305元 |
| 2026-05-15 | 1.0811元 | 1.2301元 |
| 2026-05-14 | 1.0812元 | 1.2302元 |
| 2026-05-13 | 1.0813元 | 1.2303元 |
| 2026-05-12 | 1.0808元 | 1.2298元 |
| 2026-05-11 | 1.0803元 | 1.2293元 |
| 2026-05-08 | 1.0799元 | 1.2289元 |
| 2026-05-07 | 1.0796元 | 1.2286元 |
| 2026-05-06 | 1.0795元 | 1.2285元 |
| 2026-04-30 | 1.0799元 | 1.2289元 |
| 2026-04-29 | 1.0801元 | 1.2291元 |
| 2026-04-28 | 1.0795元 | 1.2285元 |
| 2026-04-27 | 1.0791元 | 1.2281元 |