惠升和裕纯债A(009287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0710元 | 1.2200元 |
| 2026-02-05 | 1.0702元 | 1.2192元 |
| 2026-02-04 | 1.0698元 | 1.2188元 |
| 2026-02-03 | 1.0697元 | 1.2187元 |
| 2026-02-02 | 1.0698元 | 1.2188元 |
| 2026-01-30 | 1.0698元 | 1.2188元 |
| 2026-01-29 | 1.0699元 | 1.2189元 |
| 2026-01-28 | 1.0698元 | 1.2188元 |
| 2026-01-27 | 1.0697元 | 1.2187元 |
| 2026-01-26 | 1.0700元 | 1.2190元 |
| 2026-01-23 | 1.0697元 | 1.2187元 |
| 2026-01-22 | 1.0694元 | 1.2184元 |
| 2026-01-21 | 1.0693元 | 1.2183元 |
| 2026-01-20 | 1.0688元 | 1.2178元 |
| 2026-01-19 | 1.0683元 | 1.2173元 |
| 2026-01-16 | 1.0681元 | 1.2171元 |
| 2026-01-15 | 1.0675元 | 1.2165元 |
| 2026-01-14 | 1.0671元 | 1.2161元 |
| 2026-01-13 | 1.0669元 | 1.2159元 |
| 2026-01-12 | 1.0666元 | 1.2156元 |
| 2026-01-09 | 1.0661元 | 1.2151元 |
| 2026-01-08 | 1.0658元 | 1.2148元 |
| 2026-01-07 | 1.0654元 | 1.2144元 |
| 2026-01-06 | 1.0657元 | 1.2147元 |
| 2026-01-05 | 1.0662元 | 1.2152元 |
| 2025-12-31 | 1.0658元 | 1.2148元 |
| 2025-12-30 | 1.0654元 | 1.2144元 |
| 2025-12-29 | 1.0653元 | 1.2143元 |
| 2025-12-26 | 1.0662元 | 1.2152元 |
| 2025-12-25 | 1.0661元 | 1.2151元 |
| 2025-12-24 | 1.0661元 | 1.2151元 |
| 2025-12-23 | 1.0660元 | 1.2150元 |
| 2025-12-22 | 1.0654元 | 1.2144元 |
| 2025-12-19 | 1.0656元 | 1.2146元 |
| 2025-12-18 | 1.0650元 | 1.2140元 |
| 2025-12-17 | 1.0646元 | 1.2136元 |
| 2025-12-16 | 1.0640元 | 1.2130元 |
| 2025-12-15 | 1.0639元 | 1.2129元 |
| 2025-12-12 | 1.0647元 | 1.2137元 |
| 2025-12-11 | 1.0653元 | 1.2143元 |
| 2025-12-10 | 1.0646元 | 1.2136元 |
| 2025-12-09 | 1.0642元 | 1.2132元 |
| 2025-12-08 | 1.0635元 | 1.2125元 |
| 2025-12-05 | 1.0637元 | 1.2127元 |
| 2025-12-04 | 1.0634元 | 1.2124元 |
| 2025-12-03 | 1.0647元 | 1.2137元 |
| 2025-12-02 | 1.0653元 | 1.2143元 |
| 2025-12-01 | 1.0657元 | 1.2147元 |
| 2025-11-28 | 1.0655元 | 1.2145元 |
| 2025-11-27 | 1.0650元 | 1.2140元 |