泰康招泰尊享一年持有期混合A (009285.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1731元 (2026-01-21) 基金经理陆建巍任翀管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-05) 持仓换手率3.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (6077 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康招泰尊享一年持有期混合C |
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泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-01-20 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-01-19 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-01-16 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-01-15 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-01-14 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-01-13 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-01-12 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-01-09 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-01-08 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-01-07 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-01-06 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-01-05 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-12-31 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-12-30 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-12-29 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-12-26 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-12-25 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-12-24 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-12-23 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-12-22 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-12-19 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-12-18 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-12-17 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-12-16 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-12-15 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-12-12 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-11 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-10 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-12-09 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-12-08 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-05 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-04 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-12-03 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-12-02 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-12-01 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-11-28 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-11-27 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-11-26 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-11-25 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-11-24 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-11-21 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-11-20 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-11-19 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-11-18 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-11-17 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-11-14 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-11-13 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2025-11-12 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-11-11 | 1.1670元 | 1.1670元 |