泰康招泰尊享一年持有期混合A (009285.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1673元 (2025-12-25) 基金经理陆建巍任翀管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-05) 持仓换手率3.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (5570 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康招泰尊享一年持有期混合C |
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泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |