泰康招泰尊享一年持有期混合A (009285.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1761元 (2026-02-13) 基金经理陆建巍任翀管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-05) 持仓换手率3.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (6015 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康招泰尊享一年持有期混合C |
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泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 972.68万 | 14.24% |
| (其中) 股票 | 972.68万 | 14.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,736.90万 | 83.99% |
| (其中) 债券 | 5,736.90万 | 83.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 120.50万 | 1.76% |
| 4 | 其他资产 | 2,410.00 | 0.004% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 210.64万 | 3.08% |
| 金融业 | 143.57万 | 2.10% |
| 房地产业 | 90.81万 | 1.33% |
| 采矿业 | 79.69万 | 1.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.39万 | 0.65% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.91%) |
|---|---|---|
| K 房地产 | 403.59万 | 5.91% |
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