泰康招泰尊享一年持有期混合A (009285.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理陆建巍任翀基金类型混合型成立日期2020-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1899元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率15.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (6016 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康招泰尊享一年持有期混合C |
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泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 939.33万 | 16.20% |
| (其中) 股票 | 939.33万 | 16.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,329.05万 | 74.67% |
| (其中) 债券 | 4,329.05万 | 74.67% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 400.00万 | 6.90% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 128.48万 | 2.22% |
| 5 | 其他资产 | 4,409.00 | 0.008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 191.62万 | 3.31% |
| 金融业 | 143.17万 | 2.47% |
| 采矿业 | 93.56万 | 1.61% |
| 房地产业 | 88.39万 | 1.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.66万 | 0.68% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.61%) |
|---|---|---|
| K 房地产 | 382.94万 | 6.61% |
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