泰康招泰尊享一年持有期混合A (009285.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理陆建巍任翀基金类型混合型成立日期2020-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1805元 (2026-08-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率15.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (5499 / 9343) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康招泰尊享一年持有期混合C |
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泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,014.72万 | 18.30% |
| (其中) 股票 | 1,014.72万 | 18.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,156.93万 | 74.99% |
| (其中) 债券 | 4,156.93万 | 74.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 366.44万 | 6.61% |
| 4 | 其他资产 | 5.44万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 337.66万 | 6.09% |
| 金融业 | 137.28万 | 2.48% |
| 采矿业 | 76.49万 | 1.38% |
| 房地产业 | 67.58万 | 1.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38.79万 | 0.70% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.44%) |
|---|---|---|
| K 房地产 | 356.93万 | 6.44% |
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