泰康招泰尊享一年持有期混合A (009285.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理陆建巍任翀基金类型混合型成立日期2020-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1685元 (2026-09-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率0.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (5685 / 9454) |
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泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 17.95万元 | 0.60% | 4.49万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 50.25万元 | 0.60% | 12.56万元 | 0.15% |
| 2025-12-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-09-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 27.31万元 | 0.60% | 6.83万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 76.16万元 | 0.60% | 19.04万元 | 0.15% |
| 2024-12-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |